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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 12 992.00 | 2 008.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 387.00 | 81 878.00 | 21 509.00 | 103 387.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 424.00 | 94 870.00 | 23 554.00 | 118 424.00 |
060 Stock marchandises | 93 279.00 | | 93 279.00 | 93 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
072 Créances – Autres | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
084 Disponibilités | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 953.00 | | 184 953.00 | 184 953.00 |
110 Total général Actif | 303 377.00 | 94 870.00 | 208 507.00 | 303 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 290.00 | | | 126 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 347.00 | | | 200 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 959.00 | | | -6 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
242 Autres charges externes. | 90 735.00 | | | 90 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
252 Charges sociales | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 787.00 | | | 206 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 731.00 | | | -6 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 412.00 | | | 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 560.00 | | | 113 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |