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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 681.00 | 89 909.00 | 16 772.00 | 106 681.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 718.00 | 104 909.00 | 16 809.00 | 121 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
072 Créances – Autres | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
084 Disponibilités | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 256.00 | | 153 256.00 | 153 256.00 |
110 Total général Actif | 274 974.00 | 104 909.00 | 170 065.00 | 274 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 894.00 | | | 192 894.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 126 290.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 320.00 | 68 057.00 | | 95 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 715.00 | 200 347.00 | | 292 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 535.00 | 28 797.00 | | 44 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 479.00 | -6 959.00 | | 21 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 035.00 | 27 264.00 | | 42 035.00 |
242 Autres charges externes. | 102 509.00 | 90 735.00 | | 102 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 1 208.00 | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 639.00 | 50 530.00 | | 55 639.00 |
252 Charges sociales | 4 512.00 | 3 601.00 | | 4 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 040.00 | 11 611.00 | | 10 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 560.00 | 206 787.00 | | 281 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 155.00 | -6 440.00 | | 11 155.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 536.00 | 293.00 | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 619.00 | -6 731.00 | | 10 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10.00 | | | 10.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |