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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 900.00 | | 3 965 900.00 | 3 965 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 246.00 | | 135 246.00 | 135 246.00 |
BZ Autres créances | 136 990.00 | | 136 990.00 | 136 990.00 |
CF Disponibilités | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 359.00 | | 311 359.00 | 311 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 259.00 | | 4 277 259.00 | 4 277 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 965 500.00 | | 3 965 500.00 | 3 965 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 366 000.00 | 3 366 000.00 | | 3 366 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 979.00 | | | -3 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 848.00 | -3 979.00 | | 20 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 870.00 | 3 362 021.00 | | 3 382 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 661.00 | 654 130.00 | | 504 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 264.00 | 111.00 | | 127 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 838.00 | 11 515.00 | | 52 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 257.00 | 155 676.00 | | 208 257.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 15 867.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 389.00 | 837 299.00 | | 894 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 259.00 | 4 199 320.00 | | 4 277 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 128.00 | 332 638.00 | | 589 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 317.00 | | 955 317.00 | 955 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 317.00 | | 955 317.00 | 955 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 172.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 879.00 | 216 521.00 | | 957 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 031.00 | 220 500.00 | | 937 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 848.00 | -3 979.00 | | 20 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 500.00 | | 400.00 | 3 965 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 965 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965 500.00 | | 400.00 | 3 965 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 462.00 | 128 462.00 | | 128 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 135 246.00 | | | 135 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VC Groupe et associés | 606.00 | | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 661.00 | 123 361.00 | 381 300.00 | 504 661.00 |
VI Groupe et associés | 123 479.00 | 123 479.00 | | 123 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 539.00 | | | 121 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 539.00 | | | 121 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 467.00 | | | 126 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 116.00 | 273 116.00 | | 273 116.00 |
VW T.V.A. | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 389.00 | 513 089.00 | 381 300.00 | 894 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |