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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 841 553.00 | | 4 841 553.00 | 4 841 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 953.00 | | 163 953.00 | 163 953.00 |
BZ Autres créances | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
CF Disponibilités | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 245.00 | | 215 245.00 | 215 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 798.00 | | 5 056 798.00 | 5 056 798.00 |
CU Autres participations | 4 841 553.00 | | 4 841 553.00 | 4 841 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 366 000.00 | 3 366 000.00 | | 3 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 073.00 | 20 468.00 | | 22 073.00 |
DG Autres réserves | 269 336.00 | 388 857.00 | | 269 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 710.00 | 32 084.00 | | 169 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 119.00 | 3 807 409.00 | | 3 827 119.00 |
DP Provisions pour risques | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 989.00 | 949 256.00 | | 742 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 807.00 | 75 360.00 | | 120 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 715.00 | 195 227.00 | | 312 715.00 |
EA Autres dettes | 50 988.00 | 76 119.00 | | 50 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 499.00 | 1 428 801.00 | | 1 227 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 798.00 | 5 236 209.00 | | 5 056 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 742 989.00 | | | 742 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 834.00 | | 1 020 834.00 | 1 020 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 834.00 | | 1 020 834.00 | 1 020 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 515.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | 1 064.00 | | 7 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 705.00 | 982 500.00 | | 1 172 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 994.00 | 950 416.00 | | 1 002 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 710.00 | 32 084.00 | | 169 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 842 953.00 | | | 4 842 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 1 000.00 | 4 841 553.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 1 000.00 | 4 841 553.00 | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842 953.00 | | | 4 842 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 807.00 | 120 807.00 | | 120 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 250.00 | 115 250.00 | | 115 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
UX Autres créances clients | 163 953.00 | 163 953.00 | | 163 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VC Groupe et associés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VI Groupe et associés | 742 989.00 | 742 989.00 | | 742 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 838.00 | | | 132 838.00 |
VP Divers | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 763.00 | 200 763.00 | | 200 763.00 |
VW T.V.A. | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 499.00 | 1 227 499.00 | | 1 227 499.00 |