| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 553.00 | | 4 841 553.00 | 4 841 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 485.00 | | 258 485.00 | 258 485.00 |
BZ Autres créances | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
CF Disponibilités | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 180.00 | | 380 180.00 | 380 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 733.00 | | 5 221 733.00 | 5 221 733.00 |
CU Autres participations | 4 841 553.00 | | 4 841 553.00 | 4 841 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 366 000.00 | 3 366 000.00 | | 3 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
DG Autres réserves | 289 046.00 | 269 336.00 | | 289 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 985.00 | 169 710.00 | | 192 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 104.00 | 3 827 119.00 | | 3 870 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 285.00 | 742 989.00 | | 812 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 880.00 | 120 807.00 | | 119 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 286.00 | 312 715.00 | | 363 286.00 |
EA Autres dettes | 56 177.00 | 50 988.00 | | 56 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 629.00 | 1 227 499.00 | | 1 351 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 733.00 | 5 056 798.00 | | 5 221 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 629.00 | 1 227 499.00 | | 1 351 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 460.00 | | 1 096 460.00 | 1 096 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 460.00 | | 1 096 460.00 | 1 096 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 329.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | 1 750.00 | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 3 180.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 110.00 | -1 430.00 | | 2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | 7 648.00 | | 14 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 668.00 | 1 172 705.00 | | 1 250 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 682.00 | 1 002 994.00 | | 1 057 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 985.00 | 169 710.00 | | 192 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 553.00 | | | 4 841 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 841 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841 553.00 | | | 4 841 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 880.00 | 119 880.00 | | 119 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 295.00 | 81 295.00 | | 81 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 226.00 | 139 226.00 | | 139 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
UX Autres créances clients | 258 485.00 | 258 485.00 | | 258 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
VC Groupe et associés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VI Groupe et associés | 812 285.00 | 812 285.00 | | 812 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 573.00 | 322 573.00 | | 322 573.00 |
VW T.V.A. | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 629.00 | 1 351 629.00 | | 1 351 629.00 |