| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 900.00 | | 3 965 900.00 | 3 965 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 778.00 | | 217 778.00 | 217 778.00 |
BZ Autres créances | 441 733.00 | | 441 733.00 | 441 733.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 951.00 | | 659 951.00 | 659 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 851.00 | | 4 625 851.00 | 4 625 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 3 965 500.00 | | 3 965 500.00 | 3 965 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 366 000.00 | 3 366 000.00 | | 3 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | | | 843.00 |
DG Autres réserves | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
DH Report à nouveau | | -3 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 963.00 | 20 848.00 | | 334 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 832.00 | 3 382 870.00 | | 3 717 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 141.00 | 504 661.00 | | 382 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 363.00 | 127 264.00 | | 212 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 357.00 | 52 838.00 | | 70 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 480.00 | 208 257.00 | | 191 480.00 |
EA Autres dettes | 51 677.00 | 1 368.00 | | 51 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 019.00 | 894 389.00 | | 908 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 851.00 | 4 277 259.00 | | 4 625 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 932.00 | 513 089.00 | | 651 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 942.00 | | 988 942.00 | 988 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 942.00 | | 988 942.00 | 988 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 144.00 | 957 879.00 | | 1 320 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 182.00 | 937 031.00 | | 985 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 963.00 | 20 848.00 | | 334 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 900.00 | | | 3 965 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 965 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965 900.00 | | | 3 965 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 357.00 | 70 357.00 | | 70 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 217 778.00 | 217 778.00 | | 217 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VC Groupe et associés | 309 902.00 | 309 902.00 | | 309 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 142.00 | 126 055.00 | 256 087.00 | 382 142.00 |
VI Groupe et associés | 209 503.00 | 209 503.00 | | 209 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 362.00 | | | 123 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 666.00 | 101 666.00 | | 101 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 351.00 | 660 351.00 | | 660 351.00 |
VW T.V.A. | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 019.00 | 651 932.00 | 256 087.00 | 908 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |