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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 953.00 | | 4 842 953.00 | 4 842 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 621.00 | | 228 621.00 | 228 621.00 |
BZ Autres créances | 134 478.00 | | 134 478.00 | 134 478.00 |
CF Disponibilités | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 256.00 | | 393 256.00 | 393 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 209.00 | | 5 236 209.00 | 5 236 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 842 553.00 | | 4 842 553.00 | 4 842 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 366 000.00 | 3 366 000.00 | | 3 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 468.00 | 17 593.00 | | 20 468.00 |
DG Autres réserves | 388 857.00 | 334 239.00 | | 388 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 084.00 | 57 493.00 | | 32 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 409.00 | 3 775 325.00 | | 3 807 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 838.00 | 256 087.00 | | 132 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 256.00 | 879 504.00 | | 949 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 360.00 | 67 144.00 | | 75 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 227.00 | 156 108.00 | | 195 227.00 |
EA Autres dettes | 76 119.00 | 51 612.00 | | 76 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 801.00 | 1 410 455.00 | | 1 428 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 209.00 | 5 185 780.00 | | 5 236 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 902.00 | 1 281 459.00 | | 1 424 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 419.00 | | 952 419.00 | 952 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 419.00 | | 952 419.00 | 952 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 029.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 500.00 | 1 041 514.00 | | 982 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 416.00 | 984 021.00 | | 950 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 084.00 | 57 493.00 | | 32 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 842 953.00 | | | 4 842 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 842 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842 953.00 | | | 4 842 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 069.00 | 79 069.00 | | 79 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 119.00 | 76 119.00 | | 76 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 228 621.00 | 228 621.00 | | 228 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VC Groupe et associés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 838.00 | 128 940.00 | 3 898.00 | 132 838.00 |
VI Groupe et associés | 949 129.00 | 949 129.00 | | 949 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 249.00 | | | 123 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 834.00 | 88 834.00 | | 88 834.00 |
VP Divers | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 498.00 | 363 498.00 | | 363 498.00 |
VW T.V.A. | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 800.00 | 1 424 902.00 | 3 898.00 | 1 428 800.00 |