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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 953.00 | | 4 842 953.00 | 4 842 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 732.00 | | 158 732.00 | 158 732.00 |
BZ Autres créances | 172 173.00 | | 172 173.00 | 172 173.00 |
CF Disponibilités | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 827.00 | | 342 827.00 | 342 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 780.00 | | 5 185 780.00 | 5 185 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 4 842 553.00 | | 4 842 553.00 | 4 842 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 366 000.00 | 3 366 000.00 | | 3 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 593.00 | 843.00 | | 17 593.00 |
DG Autres réserves | 334 239.00 | 16 027.00 | | 334 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 493.00 | 334 963.00 | | 57 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 325.00 | 3 717 832.00 | | 3 775 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 087.00 | 382 141.00 | | 256 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 504.00 | 212 363.00 | | 879 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 144.00 | 70 357.00 | | 67 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 108.00 | 191 480.00 | | 156 108.00 |
EA Autres dettes | 51 612.00 | 51 677.00 | | 51 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 455.00 | 908 019.00 | | 1 410 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 780.00 | 4 625 851.00 | | 5 185 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 459.00 | 651 932.00 | | 1 281 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 232.00 | | 993 232.00 | 993 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 232.00 | | 993 232.00 | 993 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 273.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 514.00 | 1 320 144.00 | | 1 041 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 021.00 | 985 182.00 | | 984 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 493.00 | 334 963.00 | | 57 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 900.00 | | 877 053.00 | 3 965 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 842 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965 900.00 | | 877 053.00 | 3 965 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 158 732.00 | 158 732.00 | | 158 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VC Groupe et associés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 087.00 | 127 091.00 | 128 996.00 | 256 087.00 |
VI Groupe et associés | 877 583.00 | 877 583.00 | | 877 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 212.00 | | | 125 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 842.00 | 134 842.00 | | 134 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 751.00 | 331 751.00 | | 331 751.00 |
VW T.V.A. | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 455.00 | 1 281 459.00 | 128 996.00 | 1 410 455.00 |