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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 655.00 | 78 544.00 | 1 111.00 | 79 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477.00 | 2 148.00 | 3 329.00 | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 630.00 | 7 297.00 | 28 333.00 | 35 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 057.00 | 87 990.00 | 1 393 067.00 | 1 481 057.00 |
BT Marchandises | 103 472.00 | | 103 472.00 | 103 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
BZ Autres créances | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
CF Disponibilités | 144 141.00 | | 144 141.00 | 144 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 693.00 | | 339 693.00 | 339 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 750.00 | 87 990.00 | 1 732 761.00 | 1 820 750.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 911.00 | | | 102 911.00 |
DL TOTAL (I) | 177 911.00 | | | 177 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 153.00 | | | 1 263 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 676.00 | | | 92 676.00 |
EA Autres dettes | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 850.00 | | | 1 554 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 761.00 | | | 1 732 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 481 057.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 990.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 78 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 153.00 | 108 126.00 | 445 595.00 | 1 263 153.00 |
VI Groupe et associés | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
VP Divers | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 542.00 | 40 382.00 | 160.00 | 40 542.00 |
VW T.V.A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 850.00 | 399 823.00 | 445 595.00 | 1 554 850.00 |