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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 947.00 | 5 716.00 | 230.00 | 5 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 348.00 | 43 019.00 | 22 328.00 | 65 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 245.00 | 128 391.00 | 1 392 854.00 | 1 521 245.00 |
BT Marchandises | 115 857.00 | | 115 857.00 | 115 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
BZ Autres créances | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 140.00 | | 167 140.00 | 167 140.00 |
CF Disponibilités | 111 801.00 | | 111 801.00 | 111 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 225.00 | | 444 225.00 | 444 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 470.00 | 128 391.00 | 1 837 079.00 | 1 965 470.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 553 893.00 | 419 053.00 | | 553 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 701.00 | 152 090.00 | | 196 701.00 |
DL TOTAL (I) | 833 094.00 | 653 643.00 | | 833 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 630.00 | 938 323.00 | | 789 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 51 962.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 340.00 | 82 980.00 | | 101 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 922.00 | 84 472.00 | | 111 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 985.00 | 1 157 738.00 | | 1 003 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 079.00 | 1 811 381.00 | | 1 837 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 520.00 | | 20 051.00 | 1 504 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 327.00 | 1 521 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 327.00 | 71 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 570.00 | | 10 051.00 | 64 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 10 000.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 352.00 | 11 345.00 | 3 327.00 | 120 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 697.00 | 11 345.00 | 3 327.00 | 40 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 630.00 | 141 975.00 | 585 092.00 | 789 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 009.00 | | | 895 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 823.00 | | | 108 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 587.00 | 49 427.00 | 10 160.00 | 59 587.00 |
VW T.V.A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 985.00 | 356 329.00 | 585 092.00 | 1 003 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |