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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 947.00 | 5 560.00 | 387.00 | 5 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 623.00 | 35 137.00 | 23 486.00 | 58 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 520.00 | 120 352.00 | 1 384 168.00 | 1 504 520.00 |
BT Marchandises | 107 668.00 | | 107 668.00 | 107 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
BZ Autres créances | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 015.00 | | 143 015.00 | 143 015.00 |
CF Disponibilités | 121 796.00 | | 121 796.00 | 121 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 213.00 | | 427 213.00 | 427 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 733.00 | 120 352.00 | 1 811 381.00 | 1 931 733.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 419 053.00 | 263 106.00 | | 419 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 090.00 | 173 197.00 | | 152 090.00 |
DL TOTAL (I) | 653 643.00 | 518 803.00 | | 653 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 323.00 | 1 054 180.00 | | 938 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 962.00 | 72 816.00 | | 51 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 980.00 | 72 548.00 | | 82 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 472.00 | 63 860.00 | | 84 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 738.00 | 1 263 403.00 | | 1 157 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 381.00 | 1 782 207.00 | | 1 811 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 392.00 | 7 128.00 | | 1 497 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 504 520.00 | | | 1 504 520.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 442.00 | 7 128.00 | | 57 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 577.00 | 9 775.00 | | 110 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 922.00 | 9 775.00 | | 30 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 559.00 | 74 559.00 | | 74 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 104.00 | 116 277.00 | 461 782.00 | 939 104.00 |
VI Groupe et associés | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 895.00 | 54 735.00 | 160.00 | 54 895.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 518.00 | 335 692.00 | 461 782.00 | 1 158 518.00 |