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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477.00 | 4 427.00 | 1 050.00 | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 968.00 | 15 254.00 | 35 714.00 | 50 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 395.00 | 99 336.00 | 1 397 059.00 | 1 496 395.00 |
BT Marchandises | 117 505.00 | | 117 505.00 | 117 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
BZ Autres créances | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
CF Disponibilités | 83 570.00 | | 83 570.00 | 83 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 666.00 | | 358 666.00 | 358 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 061.00 | 99 336.00 | 1 755 725.00 | 1 855 061.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DG Autres réserves | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 695.00 | 102 911.00 | | 167 695.00 |
DL TOTAL (I) | 345 606.00 | 177 911.00 | | 345 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 681.00 | 1 263 153.00 | | 1 168 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 431.00 | 73 974.00 | | 73 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 647.00 | 77 350.00 | | 65 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 692.00 | 92 676.00 | | 98 692.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 47 697.00 | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 119.00 | 1 554 850.00 | | 1 410 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 725.00 | 1 732 761.00 | | 1 755 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 057.00 | | 15 338.00 | 1 481 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 107.00 | | 15 338.00 | 41 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 990.00 | 11 347.00 | | 87 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 544.00 | 1 111.00 | | 78 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 445.00 | 10 236.00 | | 9 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 681.00 | 114 501.00 | 459 499.00 | 1 168 681.00 |
VI Groupe et associés | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 810.00 | | | 109 810.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 151.00 | 59 991.00 | 160.00 | 60 151.00 |
VW T.V.A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 119.00 | 355 939.00 | 459 499.00 | 1 410 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |