| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477.00 | 5 346.00 | 131.00 | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 965.00 | 25 576.00 | 26 389.00 | 51 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 392.00 | 110 577.00 | 1 386 815.00 | 1 497 392.00 |
BT Marchandises | 114 344.00 | | 114 344.00 | 114 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
BZ Autres créances | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 573.00 | | 121 573.00 | 121 573.00 |
CF Disponibilités | 98 089.00 | | 98 089.00 | 98 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 392.00 | | 395 392.00 | 395 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 784.00 | 110 577.00 | 1 782 207.00 | 1 892 784.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 146.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 263 106.00 | 97 765.00 | | 263 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 197.00 | 167 695.00 | | 173 197.00 |
DL TOTAL (I) | 518 803.00 | 345 606.00 | | 518 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 180.00 | 1 168 681.00 | | 1 054 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 816.00 | 73 431.00 | | 72 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 548.00 | 65 647.00 | | 72 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 860.00 | 98 692.00 | | 63 860.00 |
EA Autres dettes | | 3 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 263 403.00 | 1 410 119.00 | | 1 263 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 207.00 | 1 755 725.00 | | 1 782 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 395.00 | 997.00 | | 1 496 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 497 392.00 | | | 1 497 392.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 445.00 | 997.00 | | 56 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 336.00 | 11 241.00 | | 99 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 681.00 | 11 241.00 | | 19 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 180.00 | 115 856.00 | 459 767.00 | 1 054 180.00 |
VI Groupe et associés | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 501.00 | | | 114 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 546.00 | 61 386.00 | 160.00 | 61 546.00 |
VW T.V.A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 403.00 | 325 079.00 | 459 767.00 | 1 263 403.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |