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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 947.00 | 5 873.00 | 74.00 | 5 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 309.00 | 49 114.00 | 17 196.00 | 66 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 206.00 | 134 642.00 | 1 387 564.00 | 1 522 206.00 |
BT Marchandises | 119 328.00 | | 119 328.00 | 119 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BZ Autres créances | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 107.00 | | 190 107.00 | 190 107.00 |
CF Disponibilités | 118 032.00 | | 118 032.00 | 118 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 650.00 | | 476 650.00 | 476 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 857.00 | 134 642.00 | 1 864 215.00 | 1 998 857.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 732 594.00 | 553 893.00 | | 732 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 302.00 | 196 701.00 | | 198 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 396.00 | 833 094.00 | | 1 013 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 655.00 | 789 630.00 | | 647 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 1 092.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 174.00 | 101 340.00 | | 119 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 052.00 | 111 922.00 | | 83 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 819.00 | 1 003 985.00 | | 850 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 215.00 | 1 837 079.00 | | 1 864 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 245.00 | | 1 562.00 | 1 521 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 522 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 72 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 295.00 | | 1 562.00 | 71 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 391.00 | 6 851.00 | 600.00 | 128 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 736.00 | 6 851.00 | 600.00 | 48 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 174.00 | 119 174.00 | | 119 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 655.00 | 143 674.00 | 503 982.00 | 647 655.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 975.00 | | | 141 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 343.00 | 49 183.00 | 10 160.00 | 59 343.00 |
VW T.V.A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 819.00 | 346 837.00 | 503 982.00 | 850 819.00 |