| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 123.00 | 157 716.00 | 39 406.00 | 197 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 641.00 | 193 033.00 | 64 608.00 | 257 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 815.00 | 351 836.00 | 155 979.00 | 507 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
BN En cours de production de biens | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 583.00 | 5 773.00 | 396 809.00 | 402 583.00 |
BZ Autres créances | 66 745.00 | | 66 745.00 | 66 745.00 |
CF Disponibilités | 99 554.00 | | 99 554.00 | 99 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 338.00 | 5 773.00 | 673 564.00 | 679 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 154.00 | 357 610.00 | 829 543.00 | 1 187 154.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 344 548.00 | | | 344 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319.00 | | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 540 797.00 | | | 540 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 904.00 | | | 94 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 093.00 | | | 138 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 745.00 | | | 288 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 543.00 | | | 829 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 615.00 | | | 281 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 917.00 | | 1 603 917.00 | 1 603 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 917.00 | | 1 603 917.00 | 1 603 917.00 |
FM Production stockée | | | 58 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 787.00 | | | -6 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 382.00 | | | 1 665 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 133.00 | | | 1 659 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 904.00 | 94 904.00 | | 94 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 395 677.00 | | | 395 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 054.00 | 2 924.00 | 7 130.00 | 10 054.00 |
VI Groupe et associés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
VP Divers | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 194.00 | 473 194.00 | | 473 194.00 |
VW T.V.A. | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 745.00 | 281 615.00 | 7 130.00 | 288 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
ST Autres comptes | 149 689.00 | | | 149 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 160 034.00 | | | 160 034.00 |
YT Sous‐traitance | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 757.00 | | | 262 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 881.00 | | | 173 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 327.00 | | | 285 327.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |