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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 399.00 | 162 485.00 | 23 914.00 | 186 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 804.00 | 241 199.00 | 95 604.00 | 336 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 802.00 | 406 758.00 | 121 043.00 | 527 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
BN En cours de production de biens | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 134.00 | 10 059.00 | 348 074.00 | 358 134.00 |
BZ Autres créances | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CF Disponibilités | 575 560.00 | | 575 560.00 | 575 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 387.00 | 10 059.00 | 1 018 327.00 | 1 028 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 189.00 | 416 818.00 | 1 139 371.00 | 1 556 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 219 178.00 | 350 797.00 | | 219 178.00 |
DH Report à nouveau | | -174 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 865.00 | 42 794.00 | | 60 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 77.00 | | |
DL TOTAL (I) | 445 043.00 | 384 255.00 | | 445 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 241.00 | 34 432.00 | | 205 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 093.00 | 20 021.00 | | 14 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 453.00 | 51 854.00 | | 69 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 767.00 | 154 916.00 | | 134 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 680.00 | 123 670.00 | | 180 680.00 |
EA Autres dettes | 7 328.00 | 1 505.00 | | 7 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 762.00 | 42 106.00 | | 82 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 327.00 | 428 507.00 | | 694 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 371.00 | 812 762.00 | | 1 139 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 874.00 | 355 759.00 | | 624 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 264.00 | | 1 446 264.00 | 1 446 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 264.00 | | 1 446 264.00 | 1 446 264.00 |
FM Production stockée | | | -25 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | 50 121.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 50 121.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 397.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 50 397.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -275.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 310.00 | 1 581 662.00 | | 1 424 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 445.00 | 1 538 868.00 | | 1 363 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 865.00 | 42 794.00 | | 60 865.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 736.00 | 11 381.00 | | 1 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 768.00 | 134 768.00 | | 134 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 390.00 | 123 390.00 | | 123 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 762.00 | 82 762.00 | | 82 762.00 |
UX Autres créances clients | 346 515.00 | 346 515.00 | | 346 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VB T. V. A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 242.00 | 205 242.00 | | 205 242.00 |
VI Groupe et associés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 136.00 | 403 136.00 | | 403 136.00 |
VW T.V.A. | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 875.00 | 624 875.00 | | 624 875.00 |