| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 571.00 | 160 404.00 | 17 166.00 | 177 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 166.00 | 260 684.00 | 76 481.00 | 337 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 319.00 | 421 089.00 | 110 229.00 | 531 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
BN En cours de production de biens | 114 025.00 | | 114 025.00 | 114 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 872.00 | 5 773.00 | 553 098.00 | 558 872.00 |
BZ Autres créances | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
CF Disponibilités | 495 991.00 | | 495 991.00 | 495 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 278.00 | 5 773.00 | 1 234 504.00 | 1 240 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 597.00 | 426 863.00 | 1 344 734.00 | 1 771 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 280 043.00 | | | 280 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 790.00 | | | 176 790.00 |
DL TOTAL (I) | 621 833.00 | | | 621 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 357.00 | | | 123 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 412.00 | | | 236 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 789.00 | | | 162 789.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 989.00 | | | 139 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 900.00 | | | 722 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 734.00 | | | 1 344 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 553.00 | | | 613 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 412.00 | 236 412.00 | | 236 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
UX Autres créances clients | 551 967.00 | 551 967.00 | | 551 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VB T. V. A. | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 357.00 | 67 056.00 | 56 301.00 | 123 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VP Divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 009.00 | 593 009.00 | | 593 009.00 |
VW T.V.A. | 84 783.00 | 84 783.00 | | 84 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 855.00 | 613 554.00 | 56 301.00 | 669 855.00 |