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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 1 308.00 | 1 764.00 | 3 073.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 351.00 | 153 125.00 | 31 225.00 | 184 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 239.00 | 196 182.00 | 98 056.00 | 294 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 188.00 | 350 616.00 | 182 571.00 | 533 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
BN En cours de production de biens | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 130.00 | 5 773.00 | 318 357.00 | 324 130.00 |
BZ Autres créances | 68 763.00 | | 68 763.00 | 68 763.00 |
CF Disponibilités | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 594.00 | 5 773.00 | 489 821.00 | 495 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 783.00 | 356 390.00 | 672 392.00 | 1 028 783.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 350 797.00 | | | 350 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 094.00 | | | -199 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198.00 | | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 341 582.00 | | | 341 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 993.00 | | | 136 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 720.00 | | | 136 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 810.00 | | | 330 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 392.00 | | | 672 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 221.00 | | | 314 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 335.00 | | 1 223 335.00 | 1 223 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 335.00 | | 1 223 335.00 | 1 223 335.00 |
FM Production stockée | | | -30 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 664.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 717.00 | | | 1 204 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 812.00 | | | 1 403 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 094.00 | | | -199 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 993.00 | 136 993.00 | | 136 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
UX Autres créances clients | 317 225.00 | 317 225.00 | | 317 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VB T. V. A. | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 661.00 | 7 072.00 | 16 589.00 | 23 661.00 |
VI Groupe et associés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VP Divers | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 346.00 | 396 346.00 | | 396 346.00 |
VW T.V.A. | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 810.00 | 314 221.00 | 16 589.00 | 330 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
ST Autres comptes | 146 009.00 | | | 146 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
YT Sous‐traitance | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 591.00 | | | 178 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 994.00 | | | 116 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 267.00 | | | 243 267.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |