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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 571.00 | 157 291.00 | 20 279.00 | 177 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 466.00 | 236 902.00 | 95 563.00 | 332 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 562.00 | 394 194.00 | 117 368.00 | 511 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
BN En cours de production de biens | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 532.00 | 9 985.00 | 233 546.00 | 243 532.00 |
BZ Autres créances | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CF Disponibilités | 602 677.00 | | 602 677.00 | 602 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 364.00 | 9 985.00 | 916 379.00 | 926 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 926.00 | 404 179.00 | 1 033 747.00 | 1 437 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 280 043.00 | 219 178.00 | | 280 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 176.00 | 60 865.00 | | 61 176.00 |
DL TOTAL (I) | 506 220.00 | 445 043.00 | | 506 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 268.00 | 205 241.00 | | 194 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 914.00 | 14 093.00 | | 25 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 625.00 | 69 453.00 | | 24 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 168.00 | 134 767.00 | | 128 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 525.00 | 180 680.00 | | 114 525.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 7 328.00 | | 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 433.00 | 82 762.00 | | 39 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 527.00 | 694 327.00 | | 527 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 747.00 | 1 139 371.00 | | 1 033 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 544.00 | 624 874.00 | | 379 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 161.00 | | 1 560 161.00 | 1 560 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 161.00 | | 1 560 161.00 | 1 560 161.00 |
FM Production stockée | | | 2 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 77.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 122.00 | 77.00 | | 4 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 132.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 132.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | -55.00 | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 585.00 | 1 424 310.00 | | 1 618 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 408.00 | 1 363 445.00 | | 1 557 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 176.00 | 60 865.00 | | 61 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 649.00 | 1 736.00 | | 1 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 168.00 | 128 168.00 | | 128 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
UX Autres créances clients | 231 994.00 | 231 994.00 | | 231 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 269.00 | 70 911.00 | 123 357.00 | 194 269.00 |
VI Groupe et associés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 174.00 | 255 174.00 | | 255 174.00 |
VW T.V.A. | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 902.00 | 379 544.00 | 123 357.00 | 502 902.00 |