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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 2 302.00 | 771.00 | 3 073.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 399.00 | 158 605.00 | 27 793.00 | 186 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 601.00 | 217 320.00 | 80 280.00 | 297 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 598.00 | 378 228.00 | 110 369.00 | 488 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
BN En cours de production de biens | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 112.00 | 7 519.00 | 358 593.00 | 366 112.00 |
BZ Autres créances | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
CF Disponibilités | 215 101.00 | | 215 101.00 | 215 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 912.00 | 7 519.00 | 702 393.00 | 709 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 510.00 | 385 748.00 | 812 762.00 | 1 198 510.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 24 681.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 350 797.00 | 350 797.00 | | 350 797.00 |
DH Report à nouveau | -174 413.00 | | | -174 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 794.00 | -199 094.00 | | 42 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77.00 | 198.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 384 255.00 | 341 582.00 | | 384 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 432.00 | 23 661.00 | | 34 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 021.00 | 10 673.00 | | 20 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 916.00 | 136 993.00 | | 154 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 670.00 | 136 720.00 | | 123 670.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 106.00 | 22 761.00 | | 42 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 652.00 | 330 810.00 | | 376 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 762.00 | 672 392.00 | | 812 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 759.00 | 314 221.00 | | 355 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 626.00 | | 1 540 626.00 | 1 540 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 626.00 | | 1 540 626.00 | 1 540 626.00 |
FM Production stockée | | | -12 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 121.00 | 121.00 | | 50 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 121.00 | 121.00 | | 50 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 1 437.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 244.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 397.00 | 1 681.00 | | 50 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -1 561.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 200.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 661.00 | 1 204 717.00 | | 1 581 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 867.00 | 1 403 811.00 | | 1 538 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 794.00 | -199 094.00 | | 42 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 888.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 916.00 | 154 916.00 | | 154 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
UX Autres créances clients | 357 266.00 | 357 266.00 | | 357 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 433.00 | 13 540.00 | 20 893.00 | 34 433.00 |
VI Groupe et associés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 373.00 | 425 374.00 | | 425 373.00 |
VW T.V.A. | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 354.00 | 357 461.00 | 20 893.00 | 378 354.00 |