| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 074.00 | 16 875.00 | 200.00 | 17 074.00 |
AH Fonds commercial | 97 198.00 | 9 720.00 | 87 478.00 | 97 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 645.00 | 214 355.00 | 24 290.00 | 238 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 960.00 | 352 674.00 | 70 286.00 | 422 960.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 446.00 | 593 624.00 | 207 822.00 | 801 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 581.00 | 3 100.00 | 2 709 481.00 | 2 712 581.00 |
BZ Autres créances | 300 364.00 | | 300 364.00 | 300 364.00 |
CF Disponibilités | 138 994.00 | | 138 994.00 | 138 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 920.00 | 3 100.00 | 3 203 820.00 | 3 206 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 366.00 | 596 724.00 | 3 411 642.00 | 4 008 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 193 370.00 | 9 284.00 | | 193 370.00 |
DH Report à nouveau | | 137 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 668.00 | 290 941.00 | | 259 668.00 |
DL TOTAL (I) | 618 038.00 | 602 370.00 | | 618 038.00 |
DP Provisions pour risques | 35 529.00 | 50 408.00 | | 35 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 529.00 | 50 408.00 | | 35 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 616.00 | 532 280.00 | | 714 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 264.00 | 744 317.00 | | 916 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 568.00 | | |
EA Autres dettes | 49 984.00 | 68 839.00 | | 49 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 037 234.00 | 495 023.00 | | 1 037 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 075.00 | 1 844 028.00 | | 2 758 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 642.00 | 2 496 806.00 | | 3 411 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
FG Production vendue services | 5 590 375.00 | | 5 590 375.00 | 5 590 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 599 571.00 | | 5 599 571.00 | 5 599 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 707 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 419.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 504.00 | 396.00 | | 11 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 174.00 | 20 000.00 | | 1 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 677.00 | 20 396.00 | | 12 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 182.00 | 17.00 | | 3 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 554.00 | | | 149 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 456.00 | 17.00 | | 162 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 779.00 | 20 379.00 | | -149 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 714.00 | 55 800.00 | | 32 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 277.00 | 75 385.00 | | 25 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 380.00 | 5 786 062.00 | | 5 720 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 712.00 | 5 495 121.00 | | 5 460 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 668.00 | 290 941.00 | | 259 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 967.00 | | 69 063.00 | 785 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 568.00 | 25 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 585.00 | 801 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279.00 | 114 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 738.00 | 661 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 263.00 | | 289.00 | 114 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 195.00 | | 43 148.00 | 646 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 510.00 | | 25 626.00 | 25 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 565.00 | 44 825.00 | 26 766.00 | 575 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 064.00 | 9 809.00 | 279.00 | 17 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 501.00 | 35 015.00 | 26 487.00 | 558 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 408.00 | 30 419.00 | 45 298.00 | 50 408.00 |
6T Sur comptes clients | 8 106.00 | | 5 006.00 | 8 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 106.00 | | 5 006.00 | 8 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 515.00 | 30 419.00 | 50 305.00 | 58 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 419.00 | 50 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 616.00 | 714 616.00 | | 714 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 855.00 | 139 855.00 | | 139 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 448.00 | 144 448.00 | | 144 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 037 234.00 | 1 037 234.00 | | 1 037 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 481.00 | | | 2 709 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 163 563.00 | | | 163 563.00 |
VC Groupe et associés | 73 146.00 | | | 73 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
VP Divers | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 073.00 | 3 088 073.00 | | 3 088 073.00 |
VW T.V.A. | 617 203.00 | 617 203.00 | | 617 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 075.00 | 2 758 075.00 | | 2 758 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |