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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
AH Fonds commercial | 45 710.00 | 25 141.00 | 20 570.00 | 45 710.00 |
AP Constructions | 13 709.00 | 3 464.00 | 10 245.00 | 13 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 376.00 | 250 450.00 | 926.00 | 251 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 277.00 | 415 153.00 | 40 124.00 | 455 277.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 306.00 | 711 281.00 | 77 025.00 | 788 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 484.00 | | 1 711 484.00 | 1 711 484.00 |
BZ Autres créances | 142 348.00 | | 142 348.00 | 142 348.00 |
CF Disponibilités | 988 765.00 | | 988 765.00 | 988 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 833.00 | | 2 845 833.00 | 2 845 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 139.00 | 711 281.00 | 2 922 858.00 | 3 634 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 324 307.00 | 396 002.00 | | 324 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 072.00 | 142 304.00 | | 200 072.00 |
DL TOTAL (I) | 689 379.00 | 703 307.00 | | 689 379.00 |
DP Provisions pour risques | 85 363.00 | 82 616.00 | | 85 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 363.00 | 82 616.00 | | 85 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 148.00 | 857 480.00 | | 582 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 280.00 | 713 027.00 | | 661 280.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | 4 531.00 | | 5 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 899 328.00 | 814 494.00 | | 899 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 116.00 | 2 389 532.00 | | 2 148 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 858.00 | 3 175 455.00 | | 2 922 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
FG Production vendue services | 4 382 433.00 | | 4 382 433.00 | 4 382 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 318.00 | | 4 399 318.00 | 4 399 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 425.00 | |
GE Autres charges | | | 24 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 118 639.00 | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 126 662.00 | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 083.00 | 92 638.00 | | 8 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 287.00 | 38 562.00 | | 35 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 113.00 | 64 186.00 | | 62 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 769.00 | 4 737 762.00 | | 4 445 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 696.00 | 4 595 458.00 | | 4 245 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 072.00 | 142 304.00 | | 200 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 806.00 | | | 807 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 362.00 | | | 720 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 022.00 | 23 259.00 | | 688 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 644.00 | 4 571.00 | | 37 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 378.00 | 18 688.00 | | 650 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 616.00 | 25 743.00 | 22 996.00 | 82 616.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 016.00 | 25 743.00 | 23 396.00 | 83 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 743.00 | 23 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 148.00 | 582 148.00 | | 582 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 585.00 | 118 585.00 | | 118 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 870.00 | 92 870.00 | | 92 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 899 328.00 | 899 328.00 | | 899 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 484.00 | 1 711 484.00 | | 1 711 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VB T. V. A. | 82 172.00 | 82 172.00 | | 82 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 992.00 | 1 853 832.00 | 5 160.00 | 1 858 992.00 |
VW T.V.A. | 430 841.00 | 430 841.00 | | 430 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 116.00 | 2 148 116.00 | | 2 148 116.00 |