| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
AH Fonds commercial | 45 710.00 | 29 712.00 | 15 999.00 | 45 710.00 |
AP Constructions | 113 305.00 | 12 424.00 | 100 881.00 | 113 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 977.00 | 252 508.00 | 3 469.00 | 255 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 529.00 | 434 275.00 | 76 255.00 | 510 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 756.00 | 745 992.00 | 201 764.00 | 947 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 342.00 | | 2 722 342.00 | 2 722 342.00 |
BZ Autres créances | 200 700.00 | | 200 700.00 | 200 700.00 |
CF Disponibilités | 241 344.00 | | 241 344.00 | 241 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 387.00 | | 3 164 387.00 | 3 164 387.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 143.00 | 745 992.00 | 3 366 151.00 | 4 112 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 379.00 | 324 307.00 | | 144 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 161.00 | 200 072.00 | | 225 161.00 |
DL TOTAL (I) | 534 540.00 | 689 379.00 | | 534 540.00 |
DP Provisions pour risques | 109 224.00 | 85 363.00 | | 109 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 224.00 | 85 363.00 | | 109 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 311.00 | 582 148.00 | | 922 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 954.00 | 661 280.00 | | 804 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 5 360.00 | | 2 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 988 492.00 | 899 328.00 | | 988 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 387.00 | 2 148 116.00 | | 2 722 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 151.00 | 2 922 858.00 | | 3 366 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
FG Production vendue services | 4 726 415.00 | | 4 726 415.00 | 4 726 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 696.00 | | 4 741 696.00 | 4 741 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 173.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 527 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 510.00 | 8 083.00 | | 80 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 510.00 | 8 083.00 | | 80 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 510.00 | 8 083.00 | | 80 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 000.00 | 35 287.00 | | 58 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 783.00 | 62 113.00 | | 88 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 530.00 | 4 445 769.00 | | 4 898 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 369.00 | 4 245 696.00 | | 4 673 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 161.00 | 200 072.00 | | 225 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 306.00 | | 160 450.00 | 788 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 947 756.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 879 811.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 362.00 | | 160 450.00 | 720 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 281.00 | 34 711.00 | | 711 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 215.00 | 4 571.00 | | 42 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 066.00 | 30 140.00 | | 669 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 363.00 | 69 173.00 | 45 312.00 | 85 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 363.00 | 69 173.00 | 45 312.00 | 85 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 173.00 | 45 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 311.00 | 922 311.00 | | 922 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 565.00 | 145 565.00 | | 145 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 988 492.00 | 988 492.00 | | 988 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 722 342.00 | 2 722 342.00 | | 2 722 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VB T. V. A. | 158 437.00 | 158 437.00 | | 158 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VP Divers | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 203.00 | 2 923 043.00 | 5 160.00 | 2 928 203.00 |
VW T.V.A. | 519 667.00 | 519 667.00 | | 519 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 387.00 | 2 722 387.00 | | 2 722 387.00 |