| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 074.00 | 17 068.00 | 7.00 | 17 074.00 |
AH Fonds commercial | 97 198.00 | 34 019.00 | 63 179.00 | 97 198.00 |
AP Constructions | 4 113.00 | 754.00 | 3 360.00 | 4 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 376.00 | 241 814.00 | 9 561.00 | 251 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 229.00 | 382 315.00 | 65 914.00 | 448 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BF Prêts | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 449.00 | 675 970.00 | 177 479.00 | 853 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928 451.00 | 1 490.00 | 2 926 961.00 | 2 928 451.00 |
BZ Autres créances | 173 760.00 | | 173 760.00 | 173 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 384.00 | 1 490.00 | 3 102 894.00 | 3 104 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 833.00 | 677 460.00 | 3 280 373.00 | 3 957 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 196 674.00 | 195 038.00 | | 196 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 329.00 | 223 636.00 | | 199 329.00 |
DL TOTAL (I) | 561 002.00 | 583 674.00 | | 561 002.00 |
DP Provisions pour risques | 23 910.00 | 9 995.00 | | 23 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 016.00 | 9 995.00 | | 26 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 069.00 | 641 818.00 | | 196 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 428.00 | 624 037.00 | | 993 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 765.00 | 783 347.00 | | 777 765.00 |
EA Autres dettes | 12 026.00 | 28 408.00 | | 12 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 067.00 | 590 922.00 | | 714 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 355.00 | 2 668 533.00 | | 2 693 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 373.00 | 3 262 202.00 | | 3 280 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
FG Production vendue services | 4 886 568.00 | | 4 886 568.00 | 4 886 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 902 734.00 | | 4 902 734.00 | 4 902 734.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 927 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 856.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 47 468.00 | | 11 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 70 624.00 | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 140.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 31 610.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 285.00 | 39 013.00 | | 11 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 741.00 | 31 272.00 | | 47 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 760.00 | 16 054.00 | | 71 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 452.00 | 5 760 444.00 | | 4 938 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 124.00 | 5 536 808.00 | | 4 739 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 329.00 | 223 636.00 | | 199 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 098.00 | | -1 650.00 | 855 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 273.00 | | | 114 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 326.00 | | -3 011.00 | 716 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 1 362.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 896.00 | 45 274.00 | 14 200.00 | 644 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 271.00 | 9 816.00 | | 41 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 625.00 | 35 458.00 | 14 200.00 | 603 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 995.00 | 25 856.00 | 9 835.00 | 9 995.00 |
6T Sur comptes clients | 1 481.00 | 1 490.00 | 1 481.00 | 1 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481.00 | 1 490.00 | 1 481.00 | 1 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 477.00 | 27 346.00 | 11 317.00 | 11 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 346.00 | 11 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 069.00 | 196 069.00 | | 196 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 428.00 | 993 428.00 | | 993 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 499.00 | 117 499.00 | | 117 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714 067.00 | 714 067.00 | | 714 067.00 |
UP Prêts | 1 402.00 | 1 201.00 | 200.00 | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 926 663.00 | 2 926 663.00 | | 2 926 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 109 748.00 | 109 748.00 | | 109 748.00 |
VP Divers | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 246.00 | 3 105 585.00 | 24 660.00 | 3 130 246.00 |
VW T.V.A. | 558 063.00 | 558 063.00 | | 558 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 355.00 | 2 693 355.00 | | 2 693 355.00 |