| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 074.00 | 16 971.00 | 103.00 | 17 074.00 |
AH Fonds commercial | 97 198.00 | 24 300.00 | 72 899.00 | 97 198.00 |
AP Constructions | 4 113.00 | 342.00 | 3 771.00 | 4 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 538.00 | 228 424.00 | 21 114.00 | 249 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 078.00 | 374 858.00 | 78 220.00 | 453 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BF Prêts | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 098.00 | 644 896.00 | 210 203.00 | 855 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803 284.00 | 1 481.00 | 2 801 802.00 | 2 803 284.00 |
BZ Autres créances | 231 691.00 | | 231 691.00 | 231 691.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 481.00 | 1 481.00 | 3 052 000.00 | 3 053 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 579.00 | 646 377.00 | 3 262 202.00 | 3 908 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 195 038.00 | 193 370.00 | | 195 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 636.00 | 259 668.00 | | 223 636.00 |
DL TOTAL (I) | 583 674.00 | 618 038.00 | | 583 674.00 |
DP Provisions pour risques | 9 995.00 | 35 529.00 | | 9 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 995.00 | 35 529.00 | | 9 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 818.00 | | | 641 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 037.00 | 714 616.00 | | 624 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 347.00 | 916 264.00 | | 783 347.00 |
EA Autres dettes | 28 408.00 | 49 984.00 | | 28 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 922.00 | 1 037 234.00 | | 590 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 533.00 | 2 758 075.00 | | 2 668 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 202.00 | 3 411 642.00 | | 3 262 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
FG Production vendue services | 5 610 253.00 | | 5 610 253.00 | 5 610 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 621 904.00 | | 5 621 904.00 | 5 621 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 689 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 046.00 | 11 504.00 | | 18 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 468.00 | 1 174.00 | | 47 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 624.00 | 12 677.00 | | 70 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 3 182.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 471.00 | 149 554.00 | | 30 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 610.00 | 162 456.00 | | 31 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 013.00 | -149 779.00 | | 39 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 272.00 | 32 714.00 | | 31 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 054.00 | 25 277.00 | | 16 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 760 444.00 | 5 720 380.00 | | 5 760 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 808.00 | 5 460 712.00 | | 5 536 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 636.00 | 259 668.00 | | 223 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 446.00 | | 53 653.00 | 801 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 273.00 | | | 114 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 605.00 | | 54 721.00 | 661 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 568.00 | | -1 068.00 | 25 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 624.00 | 52 096.00 | 824.00 | 593 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 595.00 | 14 676.00 | | 26 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 029.00 | 37 420.00 | 824.00 | 567 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 529.00 | 9 617.00 | 35 151.00 | 35 529.00 |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | 1 481.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | 1 481.00 | 3 100.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 629.00 | 11 099.00 | 38 251.00 | 38 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 099.00 | 33 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 818.00 | 641 818.00 | | 641 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 037.00 | 624 037.00 | | 624 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 869.00 | 152 869.00 | | 152 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 732.00 | 87 732.00 | | 87 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 922.00 | 590 922.00 | | 590 922.00 |
UP Prêts | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 801 506.00 | 2 801 506.00 | | 2 801 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 87 356.00 | 87 356.00 | | 87 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VP Divers | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 981.00 | 3 053 521.00 | 24 460.00 | 3 077 981.00 |
VW T.V.A. | 530 110.00 | 530 110.00 | | 530 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 533.00 | 2 668 533.00 | | 2 668 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |