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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
AH Fonds commercial | 45 710.00 | 20 570.00 | 25 141.00 | 45 710.00 |
AP Constructions | 13 709.00 | 2 093.00 | 11 616.00 | 13 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 376.00 | 248 332.00 | 3 044.00 | 251 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 277.00 | 399 953.00 | 55 323.00 | 455 277.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 806.00 | 688 022.00 | 119 784.00 | 807 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 905.00 | 400.00 | 2 505 505.00 | 2 505 905.00 |
BZ Autres créances | 150 103.00 | | 150 103.00 | 150 103.00 |
CF Disponibilités | 400 063.00 | | 400 063.00 | 400 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 056 071.00 | 400.00 | 3 055 671.00 | 3 056 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 877.00 | 688 422.00 | 3 175 455.00 | 3 863 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 396 002.00 | 196 674.00 | | 396 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 304.00 | 199 329.00 | | 142 304.00 |
DL TOTAL (I) | 703 307.00 | 561 002.00 | | 703 307.00 |
DP Provisions pour risques | 82 616.00 | 23 910.00 | | 82 616.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 82 616.00 | 26 016.00 | | 82 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 480.00 | 993 428.00 | | 857 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 027.00 | 777 765.00 | | 713 027.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 12 026.00 | | 4 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814 494.00 | 714 067.00 | | 814 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 532.00 | 2 693 355.00 | | 2 389 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 455.00 | 3 280 373.00 | | 3 175 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
FG Production vendue services | 4 530 394.00 | | 4 530 394.00 | 4 530 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 600.00 | | 4 539 600.00 | 4 539 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 154.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 639.00 | 11 300.00 | | 118 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 662.00 | 11 300.00 | | 126 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 15.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 024.00 | 15.00 | | 34 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 638.00 | 11 285.00 | | 92 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 562.00 | 47 741.00 | | 38 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 186.00 | 71 760.00 | | 64 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 762.00 | 4 938 452.00 | | 4 737 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 458.00 | 4 739 124.00 | | 4 595 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 304.00 | 199 329.00 | | 142 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 449.00 | | 17 717.00 | 853 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 273.00 | | | 114 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 314.00 | | 17 717.00 | 713 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 970.00 | 31 147.00 | 19 095.00 | 675 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 087.00 | 4 578.00 | 18 021.00 | 51 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 883.00 | 26 569.00 | 1 074.00 | 624 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 016.00 | 67 154.00 | 10 553.00 | 26 016.00 |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | -1 090.00 | | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | -1 090.00 | | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 506.00 | 66 064.00 | 10 553.00 | 27 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 064.00 | 10 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 480.00 | 857 480.00 | | 857 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 299.00 | 124 299.00 | | 124 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814 494.00 | 814 494.00 | | 814 494.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 425.00 | 2 505 425.00 | | 2 505 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 668.00 | 2 680 668.00 | | 2 680 668.00 |
VW T.V.A. | 489 456.00 | 489 456.00 | | 489 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 532.00 | 2 389 532.00 | | 2 389 532.00 |