| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 101.00 | 111 097.00 | 48 004.00 | 159 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 922.00 | 198 221.00 | 161 701.00 | 359 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 187.00 | | 120 187.00 | 120 187.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 302.00 | 35 784.00 | 651 518.00 | 687 302.00 |
BZ Autres créances | 110 173.00 | | 110 173.00 | 110 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CF Disponibilités | 354 070.00 | | 354 070.00 | 354 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 064.00 | 35 784.00 | 1 273 280.00 | 1 309 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 986.00 | 234 005.00 | 1 434 980.00 | 1 668 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 639 883.00 | 639 883.00 | | 639 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 906.00 | 143 332.00 | | 53 906.00 |
DL TOTAL (I) | 858 790.00 | 948 216.00 | | 858 790.00 |
DP Provisions pour risques | 6 189.00 | 2 915.00 | | 6 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 189.00 | 2 915.00 | | 6 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 680.00 | 9 069.00 | | 32 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 741.00 | 942.00 | | 24 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 342.00 | 6 416.00 | | 10 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 872.00 | 363 370.00 | | 159 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 090.00 | 414 015.00 | | 311 090.00 |
EA Autres dettes | 12 209.00 | 5 702.00 | | 12 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 002.00 | 799 514.00 | | 570 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 980.00 | 1 750 645.00 | | 1 434 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 048.00 | 793 976.00 | | 551 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 479 736.00 | | 2 479 736.00 | 2 479 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 736.00 | | 2 479 736.00 | 2 479 736.00 |
FM Production stockée | | | -53 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 771.00 | |
FQ Autres produits | | | -997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 274.00 | |
GE Autres charges | | | 8 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 894.00 | 2 062.00 | | 10 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513.00 | 3 142.00 | | 2 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513.00 | 5 142.00 | | 2 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | 20 294.00 | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 20 294.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | -15 152.00 | | 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 39 335.00 | | 3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 901.00 | 2 612 737.00 | | 2 487 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 995.00 | 2 469 405.00 | | 2 433 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 906.00 | 143 332.00 | | 53 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 297.00 | 6 357.00 | | 5 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 691.00 | | 46 231.00 | 313 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 719.00 | | 40 861.00 | 177 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 327.00 | | 5 370.00 | 30 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 881.00 | 8 340.00 | | 189 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 235.00 | 8 340.00 | | 162 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 915.00 | 3 274.00 | | 2 915.00 |
6T Sur comptes clients | 30 139.00 | 25 522.00 | 19 877.00 | 30 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 139.00 | 25 522.00 | 19 877.00 | 30 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 054.00 | 28 796.00 | 19 877.00 | 33 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 796.00 | 19 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 872.00 | 159 872.00 | | 159 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 205.00 | 110 205.00 | | 110 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 643 890.00 | | | 643 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 397.00 | 13 443.00 | 18 954.00 | 32 397.00 |
VI Groupe et associés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 598.00 | 844 598.00 | | 844 598.00 |
VW T.V.A. | 113 142.00 | 113 142.00 | | 113 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 660.00 | 540 706.00 | 18 954.00 | 559 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 348.00 | 11 161.00 | | 22 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 724.00 | 10 297.00 | | 12 724.00 |
ST Autres comptes | 231 324.00 | 190 278.00 | | 231 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 019.00 | 46 691.00 | | 46 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | 6 798.00 | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 244 105.00 | 224 854.00 | | 244 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 300.00 | 10 411.00 | | 10 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 648.00 | 21 572.00 | | 32 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 744.00 | 609 117.00 | | 557 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 863.00 | 311 527.00 | | 285 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 512.00 | 472 120.00 | | 625 512.00 |