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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 573.00 | 34 036.00 | 10 538.00 | 44 573.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 57 137.00 | 56 295.00 | 842.00 | 57 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 451.00 | 10 338.00 | 8 113.00 | 18 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 313.00 | 162 669.00 | 64 644.00 | 227 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 218.00 | 263 338.00 | 217 880.00 | 481 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 153.00 | | 95 153.00 | 95 153.00 |
BN En cours de production de biens | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 218.00 | 47 488.00 | 1 494 730.00 | 1 542 218.00 |
BZ Autres créances | 92 180.00 | | 92 180.00 | 92 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CF Disponibilités | 402 164.00 | | 402 164.00 | 402 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 824.00 | 47 488.00 | 2 177 336.00 | 2 224 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 042.00 | 310 826.00 | 2 395 216.00 | 2 706 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 639 883.00 | 639 883.00 | | 639 883.00 |
DH Report à nouveau | -66 273.00 | -66 273.00 | | -66 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 799.00 | 271 289.00 | | 263 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 425.00 | 1 009 915.00 | | 1 002 425.00 |
DP Provisions pour risques | 15 153.00 | 19 909.00 | | 15 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 153.00 | 19 909.00 | | 15 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 266.00 | 75 010.00 | | 62 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 267 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 203.00 | 180 887.00 | | 183 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 302.00 | 390 444.00 | | 612 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 171.00 | 7 458.00 | | 279 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 696.00 | 119 237.00 | | 240 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 638.00 | 1 040 938.00 | | 1 377 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 216.00 | 2 070 762.00 | | 2 395 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 638.00 | 991 267.00 | | 1 377 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 111 093.00 | | 3 111 093.00 | 3 111 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 093.00 | | 3 111 093.00 | 3 111 093.00 |
FM Production stockée | | | 20 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 259.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 851.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 1 110.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 480.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 574.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 536.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 243.00 | 98 948.00 | | 96 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 081.00 | 4 026 926.00 | | 3 209 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 282.00 | 3 755 637.00 | | 2 945 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 799.00 | 271 289.00 | | 263 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 662.00 | | 35 588.00 | 456 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 033.00 | 481 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 033.00 | 302 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 401.00 | | 13 172.00 | 109 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 518.00 | | 2 416.00 | 311 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 742.00 | | 20 000.00 | 35 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 909.00 | | 4 756.00 | 19 909.00 |
6T Sur comptes clients | 41 451.00 | 8 990.00 | 2 954.00 | 41 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 451.00 | 8 990.00 | 2 954.00 | 41 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 361.00 | 8 990.00 | 7 710.00 | 61 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 990.00 | 7 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 203.00 | 183 203.00 | | 183 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 925.00 | 114 925.00 | | 114 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 578.00 | 196 578.00 | | 196 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 171.00 | 279 171.00 | | 279 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 696.00 | 240 696.00 | | 240 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 666.00 | 1 466 666.00 | | 1 466 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 551.00 | 75 551.00 | | 75 551.00 |
VB T. V. A. | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 485.00 | 1 697 485.00 | | 1 697 485.00 |
VW T.V.A. | 276 636.00 | 276 636.00 | | 276 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 638.00 | 1 377 638.00 | | 1 377 638.00 |