| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 291.00 | 30 288.00 | 3.00 | 30 291.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 136.00 | 589 261.00 | 20 875.00 | 610 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 578.00 | 549 339.00 | 44 239.00 | 593 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 123.00 | 1 168 887.00 | 73 236.00 | 1 242 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 710.00 | 13 891.00 | 313 819.00 | 327 710.00 |
BN En cours de production de biens | 213 145.00 | 12 337.00 | 200 808.00 | 213 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 560.00 | 22 548.00 | 406 012.00 | 428 560.00 |
BT Marchandises | 8 225.00 | 164.00 | 8 060.00 | 8 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 834.00 | 950.00 | 328 884.00 | 329 834.00 |
BZ Autres créances | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
CF Disponibilités | 199 164.00 | | 199 164.00 | 199 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 544.00 | 49 891.00 | 1 576 653.00 | 1 626 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 667.00 | 1 218 778.00 | 1 649 888.00 | 2 868 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 937 037.00 | 841 488.00 | | 937 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 436.00 | 145 549.00 | | 123 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 473.00 | 1 251 037.00 | | 1 324 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 385.00 | 17 404.00 | | 11 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 054.00 | 50 525.00 | | 38 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 412.00 | 144 454.00 | | 155 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 737.00 | 110 284.00 | | 114 737.00 |
EA Autres dettes | 5 828.00 | 4 986.00 | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 415.00 | 327 653.00 | | 325 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 888.00 | 1 578 689.00 | | 1 649 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 355.00 | | 59 355.00 | 59 355.00 |
FD Production vendue biens | 2 134 315.00 | | 2 134 315.00 | 2 134 315.00 |
FG Production vendue services | 197 409.00 | | 197 409.00 | 197 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 079.00 | | 2 391 079.00 | 2 391 079.00 |
FM Production stockée | | | 73 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 891.00 | |
GE Autres charges | | | 9 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 13 000.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 13 328.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | 901.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 432.00 | 46 709.00 | | 28 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 870.00 | 2 574 331.00 | | 2 557 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 433.00 | 2 428 783.00 | | 2 434 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 436.00 | 145 549.00 | | 123 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 135.00 | 57 731.00 | | 54 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 451.00 | 48 941.00 | 43 451.00 | 43 451.00 |
6T Sur comptes clients | 3 431.00 | 950.00 | 3 431.00 | 3 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 881.00 | 49 891.00 | 46 882.00 | 46 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 881.00 | 49 891.00 | 46 882.00 | 46 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 412.00 | 155 412.00 | | 155 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 737.00 | 114 737.00 | | 114 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 415.00 | 325 415.00 | | 325 415.00 |