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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 291.00 | 30 288.00 | 3.00 | 30 291.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 935.00 | 610 816.00 | 46 119.00 | 656 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 600.00 | 555 518.00 | 18 082.00 | 573 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 944.00 | 1 196 622.00 | 72 322.00 | 1 268 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 244.00 | 17 261.00 | 349 982.00 | 367 244.00 |
BN En cours de production de biens | 294 092.00 | 32 065.00 | 262 027.00 | 294 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 154.00 | 4 455.00 | 410 699.00 | 415 154.00 |
BT Marchandises | 16 449.00 | 2 729.00 | 13 720.00 | 16 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 705.00 | | 407 705.00 | 407 705.00 |
BZ Autres créances | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CF Disponibilités | 282 092.00 | | 282 092.00 | 282 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 915.00 | 56 510.00 | 1 798 405.00 | 1 854 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 859.00 | 1 253 132.00 | 1 870 727.00 | 3 123 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 072.00 | 1 000 473.00 | | 1 041 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 179.00 | 100 599.00 | | 161 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 251.00 | 1 365 072.00 | | 1 466 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 979.00 | 5 232.00 | | 38 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 174.00 | 46 630.00 | | 36 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 439.00 | 165 721.00 | | 173 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 860.00 | 110 906.00 | | 148 860.00 |
EA Autres dettes | 7 024.00 | 11 846.00 | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 476.00 | 340 335.00 | | 404 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 727.00 | 1 705 407.00 | | 1 870 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
FD Production vendue biens | 2 336 615.00 | | 2 336 615.00 | 2 336 615.00 |
FG Production vendue services | 242 979.00 | | 242 979.00 | 242 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 266.00 | | 2 630 266.00 | 2 630 266.00 |
FM Production stockée | | | 89 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 510.00 | |
GE Autres charges | | | 7 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 459.00 | 7 800.00 | | 18 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 459.00 | 7 800.00 | | 18 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 2 654.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 783.00 | 2 654.00 | | 11 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 676.00 | 5 146.00 | | 6 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 301.00 | 19 480.00 | | 57 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 227.00 | 2 569 189.00 | | 2 820 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 048.00 | 2 468 590.00 | | 2 659 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 179.00 | 100 599.00 | | 161 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 748.00 | 23 198.00 | 20 323.00 | 1 193 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 460.00 | 23 198.00 | 20 323.00 | 1 163 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 958.00 | 56 510.00 | 47 958.00 | 47 958.00 |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 908.00 | 56 510.00 | 48 908.00 | 48 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 439.00 | 173 439.00 | | 173 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 860.00 | 148 860.00 | | 148 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 979.00 | 8 675.00 | 30 304.00 | 38 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 884.00 | 479 884.00 | | 479 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 350.00 | 479 884.00 | 466.00 | 480 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 476.00 | 374 172.00 | 30 304.00 | 404 476.00 |