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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 412.00 | 51 631.00 | 14 781.00 | 66 412.00 |
AH Fonds commercial | 700 254.00 | 319 852.00 | 380 402.00 | 700 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 284.00 | 243 039.00 | 60 245.00 | 303 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 235.00 | 153 215.00 | 22 020.00 | 175 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 179.00 | 767 737.00 | 512 442.00 | 1 280 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 397.00 | 63 534.00 | 233 863.00 | 297 397.00 |
BN En cours de production de biens | 240 972.00 | | 240 972.00 | 240 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 997.00 | 351 141.00 | 222 856.00 | 573 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367 278.00 | 197 307.00 | 3 169 972.00 | 3 367 278.00 |
BZ Autres créances | 1 126 759.00 | | 1 126 759.00 | 1 126 759.00 |
CF Disponibilités | 198 511.00 | | 198 511.00 | 198 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 842 928.00 | 611 982.00 | 5 230 946.00 | 5 842 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 107.00 | 1 379 718.00 | 5 743 389.00 | 7 123 107.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
DG Autres réserves | 482 248.00 | 482 248.00 | | 482 248.00 |
DH Report à nouveau | 144 813.00 | 190 309.00 | | 144 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 441.00 | -45 496.00 | | -176 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 510.00 | 1 525 951.00 | | 1 349 510.00 |
DN Avances conditionnées | 116 443.00 | 164 554.00 | | 116 443.00 |
DO TOTAL (II) | 116 443.00 | 164 554.00 | | 116 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 604.00 | 122 122.00 | | 128 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 604.00 | 122 122.00 | | 128 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 225.00 | 105 617.00 | | 47 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 543.00 | 376 953.00 | | 171 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 650.00 | 229 110.00 | | 322 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 190.00 | 1 310 486.00 | | 2 679 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 184.00 | 507 359.00 | | 546 184.00 |
EA Autres dettes | 19 254.00 | 123 272.00 | | 19 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 786.00 | 2 141 454.00 | | 362 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148 832.00 | 4 794 251.00 | | 4 148 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 389.00 | 6 606 878.00 | | 5 743 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 963.00 | 4 205 323.00 | 6 253 285.00 | 2 047 963.00 |
FD Production vendue biens | 387 769.00 | 181 143.00 | 568 912.00 | 387 769.00 |
FG Production vendue services | 822 734.00 | 125 087.00 | 947 821.00 | 822 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 466.00 | 4 511 553.00 | 7 770 019.00 | 3 258 466.00 |
FM Production stockée | | | 250 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 035 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 482.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 643 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 311.00 | 49 841.00 | | 31 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 311.00 | 50 924.00 | | 31 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 969.00 | 1 247.00 | | 78 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 969.00 | 1 247.00 | | 78 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 658.00 | 49 677.00 | | -47 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -488 694.00 | -410 202.00 | | -488 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 068 837.00 | 7 492 449.00 | | 8 068 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 245 278.00 | 7 537 945.00 | | 8 245 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 440.00 | -45 496.00 | | -176 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 906.00 | | 39 017.00 | 1 249 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 363.00 | | 18 935.00 | 749 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 112.00 | | 18 252.00 | 497 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | 1 830.00 | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 963.00 | 54 827.00 | 7 053.00 | 719 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 522.00 | 11 593.00 | 1 632.00 | 361 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 441.00 | 43 234.00 | 5 421.00 | 358 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 122.00 | 6 482.00 | | 122 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 122.00 | 6 482.00 | | 122 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 482.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 543.00 | | 171 543.00 | 171 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 190.00 | 2 679 190.00 | | 2 679 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 786.00 | 362 786.00 | | 362 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 151 495.00 | | | 3 151 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 784.00 | | | 215 784.00 |
VB T. V. A. | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 225.00 | 27 986.00 | 19 239.00 | 47 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 865.00 | | | 381 865.00 |
VP Divers | 731 765.00 | | | 731 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 184.00 | 546 184.00 | | 546 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 506 240.00 | 4 287 096.00 | 219 144.00 | 4 506 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 182.00 | 3 635 400.00 | 190 782.00 | 3 826 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |