| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 852.00 | 62 208.00 | 5 644.00 | 67 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 294.00 | 487 852.00 | 1 002 441.00 | 1 490 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 104.00 | 344 797.00 | 119 306.00 | 464 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 608.00 | 139 267.00 | 33 340.00 | 172 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 426.00 | 1 052 199.00 | 1 198 228.00 | 2 250 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 981.00 | 125 094.00 | 418 888.00 | 543 981.00 |
BN En cours de production de biens | 477 107.00 | 108 826.00 | 368 281.00 | 477 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 909.00 | 62 955.00 | 62 954.00 | 125 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505 654.00 | | 505 654.00 | 505 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 709 376.00 | 363 332.00 | 5 346 044.00 | 5 709 376.00 |
BZ Autres créances | 866 989.00 | | 866 989.00 | 866 989.00 |
CF Disponibilités | 180 696.00 | | 180 696.00 | 180 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 473 462.00 | 660 207.00 | 7 813 255.00 | 8 473 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 723 888.00 | 1 712 406.00 | 9 011 483.00 | 10 723 888.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
DG Autres réserves | 482 248.00 | 482 248.00 | | 482 248.00 |
DH Report à nouveau | -166 628.00 | 144 813.00 | | -166 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 538.00 | -176 441.00 | | -15 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 972.00 | 1 349 510.00 | | 1 198 972.00 |
DN Avances conditionnées | 87 332.00 | 116 443.00 | | 87 332.00 |
DO TOTAL (II) | 87 332.00 | 116 443.00 | | 87 332.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 671.00 | 128 604.00 | | 194 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 671.00 | 128 604.00 | | 289 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 731.00 | 47 225.00 | | 232 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023 251.00 | 171 543.00 | | 3 023 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 159.00 | 322 650.00 | | 342 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 830.00 | 2 679 190.00 | | 2 810 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 950.00 | 546 184.00 | | 557 950.00 |
EA Autres dettes | 213 775.00 | 19 254.00 | | 213 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 811.00 | 362 786.00 | | 254 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 435 507.00 | 4 148 832.00 | | 7 435 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 011 483.00 | 5 743 389.00 | | 9 011 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 265.00 | 7 367 720.00 | 8 781 985.00 | 1 414 265.00 |
FD Production vendue biens | 483 827.00 | 75 963.00 | 559 790.00 | 483 827.00 |
FG Production vendue services | 851 264.00 | 21 464.00 | 872 728.00 | 851 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 356.00 | 7 465 147.00 | 10 214 503.00 | 2 749 356.00 |
FM Production stockée | | | -438 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 273 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 822 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 948.00 | |
GE Autres charges | | | 12 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 343 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 507.00 | 31 311.00 | | 10 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 624.00 | 31 311.00 | | 20 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 113.00 | 78 969.00 | | 30 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 485.00 | | | 133 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 360.00 | 78 969.00 | | 164 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 736.00 | -47 658.00 | | -143 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -299 019.00 | -488 694.00 | | -299 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 297 881.00 | 8 068 837.00 | | 10 297 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 313 419.00 | 8 245 278.00 | | 10 313 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 538.00 | -176 441.00 | | -15 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 180.00 | | 1 062 563.00 | 1 280 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 317.00 | 2 250 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 317.00 | 670 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 666.00 | | 791 480.00 | 766 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 944.00 | | 203 009.00 | 509 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | 50 000.00 | 3 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 737.00 | 323 916.00 | 39 454.00 | 767 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 074.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 483.00 | 178 577.00 | | 371 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 254.00 | 127 265.00 | 39 454.00 | 396 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 604.00 | 161 068.00 | | 128 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 604.00 | 161 068.00 | | 128 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 974.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 115.00 | 232 546.00 | 179 227.00 | 457 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810 830.00 | 2 810 830.00 | | 2 810 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 775.00 | 213 775.00 | | 213 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 811.00 | 254 811.00 | | 254 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 000.00 | 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 294 339.00 | 5 294 339.00 | | 5 294 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 037.00 | | 415 037.00 | 415 037.00 |
VB T. V. A. | 248 216.00 | 248 216.00 | | 248 216.00 |
VC Groupe et associés | 374 803.00 | 374 803.00 | | 374 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 731.00 | 231 575.00 | 1 155.00 | 232 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 566 137.00 | 2 566 137.00 | | 2 566 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 356.00 | | | 224 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 950.00 | 557 950.00 | | 557 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 094.00 | 230 094.00 | | 230 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 643 475.00 | 6 228 078.00 | 415 397.00 | 6 643 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 093 348.00 | 6 867 624.00 | 180 382.00 | 7 093 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 43.00 | | 50.00 |