| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 294.00 | 577 894.00 | 912 400.00 | 1 490 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 673.00 | | 650 673.00 | 650 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 911.00 | 544 976.00 | 12 935.00 | 557 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 604.00 | 159 054.00 | 63 550.00 | 222 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585 030.00 | 2 155 561.00 | 4 429 469.00 | 6 585 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 267.00 | 270 872.00 | 297 394.00 | 568 267.00 |
BN En cours de production de biens | 301 873.00 | 175 799.00 | 126 074.00 | 301 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 263.00 | 84 332.00 | 18 931.00 | 103 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 160.00 | | 341 160.00 | 341 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 045.00 | 463 556.00 | 2 944 489.00 | 3 408 045.00 |
BZ Autres créances | 401 203.00 | | 401 203.00 | 401 203.00 |
CF Disponibilités | 703 818.00 | | 703 818.00 | 703 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 876 363.00 | 994 559.00 | 4 881 803.00 | 5 876 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 461 393.00 | 3 150 121.00 | 9 311 272.00 | 12 461 393.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 545 627.00 | 787 710.00 | 2 757 917.00 | 3 545 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
DG Autres réserves | 482 248.00 | 482 248.00 | | 482 248.00 |
DH Report à nouveau | -1 015 590.00 | -987 316.00 | | -1 015 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 365.00 | -28 274.00 | | 4 365.00 |
DL TOTAL (I) | 369 914.00 | 365 549.00 | | 369 914.00 |
DN Avances conditionnées | 658 221.00 | 658 221.00 | | 658 221.00 |
DO TOTAL (II) | 658 221.00 | 658 221.00 | | 658 221.00 |
DP Provisions pour risques | 139 872.00 | 276 872.00 | | 139 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 340.00 | 181 351.00 | | 133 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 212.00 | 458 223.00 | | 273 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621 218.00 | 3 612 369.00 | | 3 621 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 850.00 | 3 419 698.00 | | 1 511 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859 159.00 | 173 674.00 | | 859 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 877.00 | 1 113 759.00 | | 1 393 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 252.00 | 370 442.00 | | 402 252.00 |
EA Autres dettes | 4 742.00 | 136 665.00 | | 4 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 826.00 | 161 154.00 | | 216 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 009 924.00 | 8 987 761.00 | | 8 009 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 311 272.00 | 10 469 754.00 | | 9 311 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 164.00 | 3 061 851.00 | 5 159 015.00 | 2 097 164.00 |
FD Production vendue biens | 346 083.00 | 90 523.00 | 436 606.00 | 346 083.00 |
FG Production vendue services | 5 942.00 | 188 536.00 | 194 478.00 | 5 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 189.00 | 3 340 910.00 | 5 790 099.00 | 2 449 189.00 |
FM Production stockée | | | -3 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 508 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 360 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 612 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 555 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 20 795.00 | | 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 723.00 | 20 795.00 | | 137 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 754.00 | 256 576.00 | | 140 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 754.00 | 393 576.00 | | 140 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030.00 | -372 781.00 | | -3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 158.00 | -373 284.00 | | -279 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 497 907.00 | 6 191 614.00 | | 6 497 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 493 543.00 | 6 219 888.00 | | 6 493 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 365.00 | -28 274.00 | | 4 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 089 144.00 | | 1 790 679.00 | 6 089 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 536 500.00 | | 1 027 201.00 | 2 536 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294 793.00 | 6 585 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 563 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 258 443.00 | 2 208 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 350.00 | 811 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727 546.00 | | 739 716.00 | 2 727 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 528.00 | | 23 762.00 | 824 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 774.00 | 454 215.00 | 23 428.00 | 1 724 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440 191.00 | 365 594.00 | | 440 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 746.00 | 30 000.00 | | 615 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 837.00 | 58 621.00 | 23 428.00 | 668 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 223.00 | | 185 011.00 | 458 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 223.00 | | 185 011.00 | 458 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 585.00 | 17 000.00 | 53 585.00 | 70 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 877.00 | 1 393 877.00 | | 1 393 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 252.00 | 402 252.00 | | 402 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 826.00 | 216 826.00 | | 216 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 194 419.00 | 3 194 419.00 | | 3 194 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 626.00 | | 213 626.00 | 213 626.00 |
VB T. V. A. | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
VC Groupe et associés | 279 158.00 | 279 158.00 | | 279 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 621 218.00 | 675 735.00 | 2 945 483.00 | 3 621 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 265.00 | 1 441 265.00 | | 1 441 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 343.00 | 3 644 357.00 | 213 986.00 | 3 858 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 808 986.00 | 4 300 807.00 | 3 508 179.00 | 7 808 986.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 40.00 | | 24.00 |