| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 215.00 | 80 453.00 | 12 761.00 | 93 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 760.00 | 110 502.00 | 29 258.00 | 139 760.00 |
BT Marchandises | 484 167.00 | | 484 167.00 | 484 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 210.00 | | 559 210.00 | 559 210.00 |
BZ Autres créances | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CF Disponibilités | 66 071.00 | | 66 071.00 | 66 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 655.00 | | 1 123 655.00 | 1 123 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 415.00 | 110 502.00 | 1 152 913.00 | 1 263 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 129 319.00 | | | 129 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DL TOTAL (I) | 304 745.00 | | | 304 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 585.00 | | | 222 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 361.00 | | | 95 361.00 |
EA Autres dettes | 423 738.00 | | | 423 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 168.00 | | | 848 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 913.00 | | | 1 152 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 168.00 | | | 848 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 197.00 | 117 825.00 | 1 139 022.00 | 1 021 197.00 |
FG Production vendue services | 43 527.00 | 3 869.00 | 47 396.00 | 43 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 724.00 | 121 694.00 | 1 186 419.00 | 1 064 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 376.00 | |
FQ Autres produits | | | -34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 6 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 169.00 | | | 1 205 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 943.00 | | | 1 196 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 744.00 | | | 141 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 164.00 | | | 122 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 696.00 | 2 806.00 | | 107 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 596.00 | 2 806.00 | | 106 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 586.00 | 222 586.00 | | 222 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 293.00 | 424 293.00 | | 424 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
UX Autres créances clients | 559 211.00 | | | 559 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VP Divers | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 362.00 | 95 362.00 | | 95 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 413.00 | 573 417.00 | 14 996.00 | 588 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 168.00 | 848 168.00 | | 848 168.00 |