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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 382.00 | 85 961.00 | 10 421.00 | 96 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 723.00 | 116 009.00 | 27 713.00 | 143 723.00 |
BT Marchandises | 534 954.00 | | 534 954.00 | 534 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 471.00 | | 295 471.00 | 295 471.00 |
BZ Autres créances | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CF Disponibilités | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 255.00 | | 869 255.00 | 869 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 978.00 | 116 009.00 | 896 969.00 | 1 012 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 151 663.00 | | | 151 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
DL TOTAL (I) | 329 240.00 | | | 329 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 195.00 | | | 204 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 796.00 | | | 106 796.00 |
EA Autres dettes | 232 191.00 | | | 232 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 728.00 | | | 567 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 969.00 | | | 896 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 728.00 | | | 567 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 951.00 | 89 054.00 | 1 145 005.00 | 1 055 951.00 |
FG Production vendue services | 52 300.00 | 1 176.00 | 53 476.00 | 52 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 251.00 | 90 230.00 | 1 198 481.00 | 1 108 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 51 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 627.00 | | | 61 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 069.00 | | | 1 266 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 692.00 | | | 1 255 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 219.00 | | | 149 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 495.00 | 15 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 495.00 | 143 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 331.00 | | | 125 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 608.00 | 2 402.00 | | 113 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 508.00 | 2 402.00 | | 112 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 195.00 | 204 195.00 | | 204 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 797.00 | 106 797.00 | | 106 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 192.00 | 232 192.00 | | 232 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
UX Autres créances clients | 295 472.00 | 295 472.00 | | 295 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 609.00 | 313 816.00 | 15 792.00 | 329 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 728.00 | 567 728.00 | | 567 728.00 |