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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 866.00 | 88 257.00 | 13 609.00 | 101 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 802.00 | 118 305.00 | 32 496.00 | 150 802.00 |
BT Marchandises | 555 200.00 | | 555 200.00 | 555 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 088.00 | 1 696.00 | 307 392.00 | 309 088.00 |
BZ Autres créances | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CF Disponibilités | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 355.00 | 1 696.00 | 936 659.00 | 938 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 157.00 | 120 001.00 | 969 155.00 | 1 089 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 162 040.00 | | | 162 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 385.00 | | | -50 385.00 |
DL TOTAL (I) | 278 854.00 | | | 278 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 921.00 | | | 230 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
EA Autres dettes | 256 641.00 | | | 256 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 300.00 | | | 690 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 155.00 | | | 969 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 906.00 | | | 481 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 222.00 | 94 570.00 | 950 792.00 | 856 222.00 |
FG Production vendue services | 50 571.00 | 1 647.00 | 52 218.00 | 50 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 793.00 | 96 217.00 | 1 003 011.00 | 906 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 34 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 924.00 | | | 1 075 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 310.00 | | | 1 126 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 385.00 | | | -50 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 724.00 | | 7 079.00 | 143 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 331.00 | | 5 484.00 | 125 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 792.00 | | 1 595.00 | 15 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 026.00 | 13 632.00 | 208 394.00 | 222 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 641.00 | 256 641.00 | | 256 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
UX Autres créances clients | 309 089.00 | 309 089.00 | | 309 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 156.00 | 319 768.00 | 17 387.00 | 337 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 301.00 | 481 907.00 | 208 394.00 | 690 301.00 |