| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 382.00 | 83 559.00 | 12 823.00 | 96 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 218.00 | 113 607.00 | 35 610.00 | 149 218.00 |
BT Marchandises | 513 161.00 | | 513 161.00 | 513 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 661.00 | | 382 661.00 | 382 661.00 |
BZ Autres créances | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CF Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 667.00 | | 913 667.00 | 913 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 886.00 | 113 607.00 | 949 278.00 | 1 062 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 137 545.00 | | | 137 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
DL TOTAL (I) | 318 863.00 | | | 318 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 526.00 | | | 190 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 555.00 | | | 93 555.00 |
EA Autres dettes | 199 226.00 | | | 199 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 414.00 | | | 630 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 278.00 | | | 949 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 414.00 | | | 630 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 338.00 | 245 953.00 | 1 219 291.00 | 973 338.00 |
FG Production vendue services | 42 769.00 | 6 425.00 | 49 194.00 | 42 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 108.00 | 252 378.00 | 1 268 486.00 | 1 016 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 370.00 | | | -26 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 312.00 | | | 1 271 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 194.00 | | | 1 257 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 760.00 | | 9 458.00 | 139 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 164.00 | | 3 168.00 | 122 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 996.00 | | 6 291.00 | 14 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 502.00 | 3 106.00 | | 110 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 402.00 | 3 106.00 | | 109 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 527.00 | 190 527.00 | | 190 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 227.00 | 199 227.00 | | 199 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
UX Autres créances clients | 382 661.00 | 382 661.00 | | 382 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VP Divers | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 555.00 | 93 555.00 | | 93 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 199.00 | 398 912.00 | 21 287.00 | 420 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 415.00 | 630 415.00 | | 630 415.00 |