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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 793.00 | 84 556.00 | 12 237.00 | 96 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 989.00 | 113 504.00 | 29 484.00 | 142 989.00 |
BT Marchandises | 537 018.00 | | 537 018.00 | 537 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 382.00 | 1 696.00 | 340 686.00 | 342 382.00 |
BZ Autres créances | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
CF Disponibilités | 107 966.00 | | 107 966.00 | 107 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 441.00 | 1 696.00 | 1 062 745.00 | 1 064 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 430.00 | 115 200.00 | 1 092 229.00 | 1 207 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 111 654.00 | | | 111 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DL TOTAL (I) | 289 649.00 | | | 289 649.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 171.00 | | | 243 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 700.00 | | | 158 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
EA Autres dettes | 271 920.00 | | | 271 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 580.00 | | | 789 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 229.00 | | | 1 092 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 924.00 | | | 621 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 382.00 | 161 475.00 | 1 154 857.00 | 993 382.00 |
FG Production vendue services | 54 013.00 | 2 485.00 | 56 498.00 | 54 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 395.00 | 163 960.00 | 1 211 355.00 | 1 047 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 334.00 | | | 1 245 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 539.00 | | | 1 234 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 803.00 | | 367.00 | 150 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 181.00 | 142 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 081.00 | 125 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 815.00 | | 2 008.00 | 130 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 387.00 | | -1 640.00 | 17 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 306.00 | 3 380.00 | 8 181.00 | 118 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 206.00 | 3 380.00 | 7 081.00 | 117 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |