| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228 672.00 | 2 927 699.00 | 300 973.00 | 3 228 672.00 |
AH Fonds commercial | 23 750 209.00 | | 23 750 209.00 | 23 750 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 071 066.00 | 17 027 236.00 | 2 043 831.00 | 19 071 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 554 227.00 | 12 429 934.00 | 2 124 293.00 | 14 554 227.00 |
AX Avances et acomptes | 1 593 483.00 | | 1 593 483.00 | 1 593 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666 951.00 | | 666 951.00 | 666 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 769 849.00 | 32 384 868.00 | 32 384 981.00 | 64 769 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540 254.00 | | 2 540 254.00 | 2 540 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 042 372.00 | | 1 042 372.00 | 1 042 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 793 438.00 | 601.00 | 4 792 837.00 | 4 793 438.00 |
BZ Autres créances | 3 158 179.00 | | 3 158 179.00 | 3 158 179.00 |
CF Disponibilités | 97 744.00 | | 97 744.00 | 97 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828 024.00 | | 1 828 024.00 | 1 828 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 471 002.00 | 601.00 | 13 470 401.00 | 13 471 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 240 851.00 | 32 385 469.00 | 45 855 382.00 | 78 240 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 905 241.00 | | 1 905 241.00 | 1 905 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028 364.00 | 1 028 364.00 | | 1 028 364.00 |
DH Report à nouveau | -9 148 251.00 | -9 950 519.00 | | -9 148 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 911 406.00 | 802 268.00 | | 1 911 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 653.00 | 11 623.00 | | 8 653.00 |
DL TOTAL (I) | 14 800 173.00 | 12 891 736.00 | | 14 800 173.00 |
DP Provisions pour risques | 45 920.00 | 89 000.00 | | 45 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 920.00 | 89 000.00 | | 45 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 722.00 | 3 233 086.00 | | 2 839 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 436 757.00 | 9 812 285.00 | | 7 436 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 809 195.00 | 13 733 663.00 | | 13 809 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566 695.00 | 3 546 295.00 | | 3 566 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 690.00 | 142 336.00 | | 1 115 690.00 |
EA Autres dettes | 2 241 230.00 | 1 807 784.00 | | 2 241 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 009 289.00 | 32 327 026.00 | | 31 009 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 855 382.00 | 45 307 762.00 | | 45 855 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 509 438.00 | | | 2 509 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 211 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 211 022.00 | |
FM Production stockée | | | -87 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 773 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 896 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 047 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 288 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 248 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 806 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 508 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 540.00 | 2 556 831.00 | | 39 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 214.00 | 2 559 185.00 | | 30 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 326.00 | -2 354.00 | | 9 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 138.00 | -102 196.00 | | -113 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 761 406.00 | 134 094 256.00 | | 139 761 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 849 999.00 | 133 291 987.00 | | 137 849 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 911 406.00 | 802 268.00 | | 1 911 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 517 320.00 | | | 62 517 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 698 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 228 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 218 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157 457.00 | | | 3 157 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 584 459.00 | | | 32 584 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025 195.00 | | | 3 025 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 104 908.00 | 1 349 133.00 | 69 172.00 | 31 104 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776 106.00 | 151 593.00 | | 2 776 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 328 802.00 | 1 197 540.00 | 69 172.00 | 28 328 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | | 43 080.00 | 89 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 000.00 | | 43 080.00 | 89 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 509 438.00 | 2 509 438.00 | | 2 509 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 809 195.00 | 13 809 195.00 | | 13 809 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 690.00 | 1 115 690.00 | | 1 115 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 168 549.00 | 7 168 549.00 | | 7 168 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 313.00 | | | 224 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666 951.00 | 6 226.00 | | 666 951.00 |
UX Autres créances clients | 4 793 438.00 | | | 4 793 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 881.00 | 225 881.00 | | 225 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 840.00 | 546 951.00 | 2 066 889.00 | 2 613 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 366.00 | | | 967 366.00 |
VP Divers | 3 158 180.00 | | | 3 158 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566 695.00 | 3 566 695.00 | | 3 566 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828 024.00 | | | 1 828 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 670 905.00 | 9 785 157.00 | 885 748.00 | 10 670 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 009 289.00 | 28 942 400.00 | 2 066 889.00 | 31 009 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 301.00 | | | 301.00 |