| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374 091.00 | 3 067 754.00 | 306 337.00 | 3 374 091.00 |
AH Fonds commercial | 23 750 209.00 | | 23 750 209.00 | 23 750 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 415 416.00 | 17 570 534.00 | 3 844 882.00 | 21 415 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 683 545.00 | 11 806 549.00 | 1 876 995.00 | 13 683 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 756.00 | | 100 756.00 | 100 756.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 821 965.00 | | 821 965.00 | 821 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 971.00 | | 397 971.00 | 397 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 224 881.00 | 32 444 837.00 | 32 780 045.00 | 65 224 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 603 076.00 | | 2 603 076.00 | 2 603 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 087 635.00 | | 1 087 635.00 | 1 087 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 998 709.00 | 601.00 | 4 998 108.00 | 4 998 709.00 |
BZ Autres créances | 2 476 916.00 | | 2 476 916.00 | 2 476 916.00 |
CF Disponibilités | 1 954 400.00 | | 1 954 400.00 | 1 954 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912 750.00 | | 1 912 750.00 | 1 912 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 084 666.00 | 601.00 | 15 084 065.00 | 15 084 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 309 547.00 | 32 445 437.00 | 47 864 110.00 | 80 309 547.00 |
CU Autres participations | 1 680 928.00 | | 1 680 928.00 | 1 680 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028 364.00 | 1 028 364.00 | | 1 028 364.00 |
DH Report à nouveau | -7 236 845.00 | -9 148 251.00 | | -7 236 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 062 822.00 | 1 911 406.00 | | 3 062 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 683.00 | 8 653.00 | | 5 683.00 |
DL TOTAL (I) | 17 860 025.00 | 14 800 173.00 | | 17 860 025.00 |
DP Provisions pour risques | 11 420.00 | 45 920.00 | | 11 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 420.00 | 45 920.00 | | 11 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 813.00 | 2 839 722.00 | | 10 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 640 713.00 | 7 436 757.00 | | 9 640 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 516 840.00 | 13 809 195.00 | | 14 516 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 659 113.00 | 3 566 695.00 | | 3 659 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 232.00 | 1 115 690.00 | | 211 232.00 |
EA Autres dettes | 1 953 952.00 | 2 241 230.00 | | 1 953 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 992 665.00 | 31 009 289.00 | | 29 992 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 864 110.00 | 45 855 382.00 | | 47 864 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 309 566.00 | 5 170 079.00 | 132 479 645.00 | 127 309 566.00 |
FG Production vendue services | 2 160 905.00 | 11 500.00 | 2 172 405.00 | 2 160 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 470 471.00 | 5 181 579.00 | 134 652 050.00 | 129 470 471.00 |
FM Production stockée | | | 45 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 432 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 655 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 641 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 636 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 007 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 713 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 719 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 323 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 437.00 | 39 540.00 | | 32 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 437.00 | 39 540.00 | | 32 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 9.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 534.00 | 30 205.00 | | 8 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 044.00 | 30 214.00 | | 9 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 393.00 | 9 326.00 | | 23 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 236.00 | 90 157.00 | | 140 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 025.00 | -113 138.00 | | 144 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 325 304.00 | 139 761 406.00 | | 136 325 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 262 482.00 | 137 849 999.00 | | 133 262 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 062 822.00 | 1 911 406.00 | | 3 062 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 769 849.00 | | 4 129 168.00 | 64 769 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 566 691.00 | | 2 900 865.00 | 566 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 142 161.00 | 1 531 976.00 | 65 224 881.00 | 2 142 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 046.00 | 27 124 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 470.00 | 1 508 929.00 | 35 199 716.00 | 1 575 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 978 881.00 | | 168 465.00 | 26 978 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 218 777.00 | | 3 065 340.00 | 35 218 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572 192.00 | | 895 364.00 | 2 572 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 384 868.00 | 1 583 410.00 | 1 523 442.00 | 32 384 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927 699.00 | 163 101.00 | 23 046.00 | 2 927 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 457 169.00 | 1 420 310.00 | 1 500 396.00 | 29 457 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 920.00 | | 34 500.00 | 45 920.00 |
6T Sur comptes clients | 601.00 | | | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | | | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 521.00 | | 34 500.00 | 46 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 326 129.00 | 2 326 129.00 | | 2 326 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 516 840.00 | 14 516 840.00 | | 14 516 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838 635.00 | 1 838 635.00 | | 1 838 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 949.00 | 1 454 949.00 | | 1 454 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 232.00 | 211 232.00 | | 211 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953 952.00 | 1 953 952.00 | | 1 953 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 821 965.00 | | 821 565.00 | 821 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 971.00 | 247 462.00 | 150 509.00 | 397 971.00 |
UX Autres créances clients | 4 997 998.00 | 4 997 998.00 | | 4 997 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229 976.00 | 229 976.00 | | 229 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
VB T. V. A. | 1 668 965.00 | 1 668 965.00 | | 1 668 965.00 |
VC Groupe et associés | 339 092.00 | 339 092.00 | | 339 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VI Groupe et associés | 7 314 585.00 | 7 314 585.00 | | 7 314 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 598 244.00 | | | 2 598 244.00 |
VP Divers | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 608.00 | 297 608.00 | | 297 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 408.00 | 215 408.00 | | 215 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912 750.00 | 1 912 750.00 | | 1 912 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 608 311.00 | 9 635 125.00 | 9 635 125.00 | 10 608 311.00 |
VW T.V.A. | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 992 665.00 | 29 992 665.00 | | 29 992 665.00 |