| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 074 000.00 | 3 485 979.00 | 588 021.00 | 4 074 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 750 209.00 | | 23 750 209.00 | 23 750 209.00 |
AN Terrains | 130 125.00 | | 130 125.00 | 130 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 882 387.00 | 19 261 448.00 | 9 620 940.00 | 28 882 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 650 668.00 | 12 443 735.00 | 5 206 933.00 | 17 650 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 586.00 | | 441 586.00 | 441 586.00 |
AX Avances et acomptes | 87 491.00 | | 87 491.00 | 87 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 636.00 | | 506 636.00 | 506 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 407.00 | | 452 407.00 | 452 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 656 438.00 | 35 191 161.00 | 42 465 277.00 | 77 656 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 831 754.00 | | 2 831 754.00 | 2 831 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 170 891.00 | | 1 170 891.00 | 1 170 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045 324.00 | 4 789.00 | 4 040 535.00 | 4 045 324.00 |
BZ Autres créances | 5 695 656.00 | | 5 695 656.00 | 5 695 656.00 |
CF Disponibilités | 1 261 577.00 | | 1 261 577.00 | 1 261 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178 043.00 | | 2 178 043.00 | 2 178 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 203 868.00 | 4 789.00 | 17 199 079.00 | 17 203 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 860 306.00 | 35 195 950.00 | 59 664 356.00 | 94 860 306.00 |
CU Autres participations | 1 680 928.00 | | 1 680 928.00 | 1 680 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028 364.00 | 1 028 364.00 | | 1 028 364.00 |
DH Report à nouveau | -2 642 442.00 | -4 174 022.00 | | -2 642 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 913.00 | 1 531 580.00 | | 1 053 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 346.00 | 3 446.00 | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 20 441 181.00 | 19 389 368.00 | | 20 441 181.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 158 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 158 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 202.00 | 9 249.00 | | 35 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 337 253.00 | 11 805 483.00 | | 19 337 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 716 596.00 | 14 780 962.00 | | 14 716 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 702 768.00 | 3 588 221.00 | | 3 702 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193 574.00 | 2 645 768.00 | | 1 193 574.00 |
EA Autres dettes | 187 781.00 | 756 840.00 | | 187 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 173 175.00 | 33 586 523.00 | | 39 173 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 664 356.00 | 53 133 891.00 | | 59 664 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 337 253.00 | | | 19 337 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 761 459.00 | 4 770 361.00 | 139 531 820.00 | 134 761 459.00 |
FG Production vendue services | 2 944 533.00 | 16 103.00 | 2 960 636.00 | 2 944 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 705 993.00 | 4 786 464.00 | 142 492 457.00 | 137 705 993.00 |
FM Production stockée | | | 106 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 691 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 555 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 363 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 435 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 248 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 959 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 032 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 550.00 | 70 306.00 | | 13 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 550.00 | 70 306.00 | | 13 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 45 069.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 45 069.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 953.00 | 25 237.00 | | 12 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 948.00 | 155 179.00 | | 253 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 807.00 | -106 013.00 | | -125 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 758 305.00 | 146 943 838.00 | | 144 758 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 704 392.00 | 145 412 258.00 | | 143 704 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 913.00 | 1 531 580.00 | | 1 053 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 900 513.00 | | 12 923 581.00 | 71 900 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 256 761.00 | | 2 639 972.00 | 2 256 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 783 740.00 | 383 917.00 | 77 656 438.00 | 6 783 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 824 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 526 979.00 | 383 917.00 | 47 192 257.00 | 4 526 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 497 748.00 | | 326 462.00 | 27 497 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 809 001.00 | | 12 294 151.00 | 39 809 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593 765.00 | | 302 968.00 | 4 593 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 557 883.00 | 2 017 101.00 | 383 823.00 | 33 557 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256 104.00 | 229 875.00 | | 3 256 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 301 779.00 | 1 787 225.00 | 383 823.00 | 30 301 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | 50 000.00 | 158 000.00 | 158 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 789.00 | 50 000.00 | 158 000.00 | 162 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 158 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 304 357.00 | 1 304 357.00 | | 1 304 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 716 596.00 | 14 716 596.00 | | 14 716 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014 132.00 | 2 014 132.00 | | 2 014 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 480 850.00 | 1 480 850.00 | | 1 480 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193 574.00 | 1 193 574.00 | | 1 193 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 781.00 | 187 781.00 | | 187 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 636.00 | | 506 636.00 | 506 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 407.00 | 268 562.00 | 183 846.00 | 452 407.00 |
UX Autres créances clients | 4 040 271.00 | 4 040 271.00 | | 4 040 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244 795.00 | 244 795.00 | | 244 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
VB T. V. A. | 2 129 927.00 | 2 129 927.00 | | 2 129 927.00 |
VC Groupe et associés | 125 807.00 | 125 807.00 | | 125 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
VI Groupe et associés | 18 032 897.00 | 18 032 897.00 | | 18 032 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 351.00 | 124 351.00 | | 124 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144 141.00 | 3 144 141.00 | | 3 144 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178 043.00 | 2 178 043.00 | | 2 178 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 878 066.00 | 12 182 532.00 | 695 534.00 | 12 878 066.00 |
VW T.V.A. | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 173 175.00 | 39 173 175.00 | | 39 173 175.00 |