| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747 538.00 | 3 256 104.00 | 491 434.00 | 3 747 538.00 |
AH Fonds commercial | 23 750 209.00 | | 23 750 209.00 | 23 750 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 378 004.00 | 18 144 404.00 | 3 233 600.00 | 21 378 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 781 472.00 | 12 157 376.00 | 1 624 097.00 | 13 781 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 742 589.00 | | 3 742 589.00 | 3 742 589.00 |
AX Avances et acomptes | 906 936.00 | | 906 936.00 | 906 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 475 221.00 | | 2 475 221.00 | 2 475 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 615.00 | | 437 615.00 | 437 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 900 513.00 | 33 557 883.00 | 38 342 630.00 | 71 900 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 949 978.00 | | 2 949 978.00 | 2 949 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 064 402.00 | | 1 064 402.00 | 1 064 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523 358.00 | 4 789.00 | 4 518 568.00 | 4 523 358.00 |
BZ Autres créances | 2 603 200.00 | | 2 603 200.00 | 2 603 200.00 |
CF Disponibilités | 1 861 403.00 | | 1 861 403.00 | 1 861 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793 711.00 | | 1 793 711.00 | 1 793 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 796 050.00 | 4 789.00 | 14 791 260.00 | 14 796 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 696 563.00 | 33 562 672.00 | 53 133 891.00 | 86 696 563.00 |
CU Autres participations | 1 680 928.00 | | 1 680 928.00 | 1 680 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028 364.00 | 1 028 364.00 | | 1 028 364.00 |
DH Report à nouveau | -4 174 022.00 | -7 236 845.00 | | -4 174 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 580.00 | 3 062 822.00 | | 1 531 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 446.00 | 5 683.00 | | 3 446.00 |
DL TOTAL (I) | 19 389 368.00 | 17 860 025.00 | | 19 389 368.00 |
DP Provisions pour risques | 158 000.00 | 11 420.00 | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | 11 420.00 | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 249.00 | 10 813.00 | | 9 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 805 483.00 | 9 640 713.00 | | 11 805 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 780 962.00 | 14 516 840.00 | | 14 780 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 588 221.00 | 3 659 113.00 | | 3 588 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 645 768.00 | 211 232.00 | | 2 645 768.00 |
EA Autres dettes | 756 840.00 | 1 953 952.00 | | 756 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 586 523.00 | 29 992 665.00 | | 33 586 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 133 891.00 | 47 864 110.00 | | 53 133 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 805 483.00 | | | 11 805 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 734 131.00 | 5 174 439.00 | 142 908 570.00 | 137 734 131.00 |
FG Production vendue services | 2 296 096.00 | 9 930.00 | 2 306 026.00 | 2 296 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 030 227.00 | 5 184 369.00 | 145 214 596.00 | 140 030 227.00 |
FM Production stockée | | | -23 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 981 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 797 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 283 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 885 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 313 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 828 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 306.00 | 32 437.00 | | 70 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 306.00 | 32 437.00 | | 70 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 069.00 | 8 534.00 | | 45 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 069.00 | 9 044.00 | | 45 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 237.00 | 23 393.00 | | 25 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 179.00 | 140 236.00 | | 155 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 013.00 | 144 025.00 | | -106 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 943 838.00 | 136 325 304.00 | | 146 943 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 412 258.00 | 133 262 482.00 | | 145 412 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 580.00 | 3 062 822.00 | | 1 531 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 224 881.00 | | 7 551 419.00 | 65 224 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293 212.00 | | 4 593 765.00 | 293 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 955.00 | 499 832.00 | 71 900 513.00 | 375 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860.00 | 27 497 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 743.00 | 498 972.00 | 39 809 001.00 | 82 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 124 300.00 | | 374 308.00 | 27 124 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 199 716.00 | | 5 191 000.00 | 35 199 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 865.00 | | 1 986 112.00 | 2 900 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 444 837.00 | 1 567 810.00 | 454 764.00 | 32 444 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067 754.00 | 189 210.00 | 860.00 | 3 067 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 377 083.00 | 1 378 600.00 | 453 904.00 | 29 377 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 780 962.00 | 14 780 962.00 | | 14 780 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900 272.00 | 1 900 272.00 | | 1 900 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 850.00 | 1 472 850.00 | | 1 472 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 645 768.00 | 2 645 768.00 | | 2 645 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 840.00 | 756 840.00 | | 756 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 475 221.00 | | 2 475 221.00 | 2 475 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 615.00 | 288 176.00 | 149 439.00 | 437 615.00 |
UX Autres créances clients | 4 518 305.00 | 4 518 305.00 | | 4 518 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239 736.00 | 239 736.00 | | 239 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
VB T. V. A. | 2 136 337.00 | 2 136 337.00 | | 2 136 337.00 |
VC Groupe et associés | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VI Groupe et associés | 11 805 483.00 | 11 805 483.00 | | 11 805 483.00 |
VP Divers | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 504.00 | 149 504.00 | | 149 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793 711.00 | 1 793 711.00 | | 1 793 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 833 104.00 | 9 203 391.00 | 2 629 713.00 | 11 833 104.00 |
VW T.V.A. | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 586 523.00 | 33 586 523.00 | | 33 586 523.00 |