| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922 425.00 | 3 343 780.00 | 578 645.00 | 3 922 425.00 |
AH Fonds commercial | 23 750 209.00 | | 23 750 209.00 | 23 750 209.00 |
AN Terrains | 130 125.00 | | 130 125.00 | 130 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 778 537.00 | 20 592 409.00 | 9 186 128.00 | 29 778 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 218 788.00 | 13 026 106.00 | 5 192 682.00 | 18 218 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 877 619.00 | | 877 619.00 | 877 619.00 |
AX Avances et acomptes | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 690.00 | | 518 690.00 | 518 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 072.00 | | 456 072.00 | 456 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 355 525.00 | 36 962 295.00 | 42 393 229.00 | 79 355 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 457 873.00 | | 3 457 873.00 | 3 457 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 079 510.00 | | 1 079 510.00 | 1 079 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 529 452.00 | | 4 529 452.00 | 4 529 452.00 |
BZ Autres créances | 5 847 755.00 | | 5 847 755.00 | 5 847 755.00 |
CF Disponibilités | 1 868 426.00 | | 1 868 426.00 | 1 868 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149 022.00 | | 2 149 022.00 | 2 149 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 941 660.00 | | 18 941 660.00 | 18 941 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 297 185.00 | 36 962 295.00 | 61 334 890.00 | 98 297 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 183.00 | | | 286 183.00 |
CU Autres participations | 1 680 928.00 | | 1 680 928.00 | 1 680 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028 364.00 | 1 028 364.00 | | 1 028 364.00 |
DH Report à nouveau | -1 588 530.00 | -2 642 442.00 | | -1 588 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 364.00 | 1 053 913.00 | | 2 445 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 166.00 | 1 346.00 | | 45 166.00 |
DL TOTAL (I) | 22 930 365.00 | 20 441 181.00 | | 22 930 365.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 789.00 | 35 202.00 | | 10 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 175 050.00 | 19 337 253.00 | | 16 175 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 585 483.00 | 14 716 596.00 | | 15 585 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 251 111.00 | 3 702 768.00 | | 4 251 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 394.00 | 1 193 574.00 | | 318 394.00 |
EA Autres dettes | 2 013 698.00 | 187 781.00 | | 2 013 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 354 524.00 | 39 173 175.00 | | 38 354 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 334 890.00 | 59 664 356.00 | | 61 334 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 354 524.00 | 39 173 175.00 | | 38 354 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 789.00 | 35 202.00 | | 10 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 395 631.00 | 4 308 622.00 | 144 704 253.00 | 140 395 631.00 |
FG Production vendue services | 2 785 607.00 | 39 400.00 | 2 825 007.00 | 2 785 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 181 238.00 | 4 348 022.00 | 147 529 261.00 | 143 181 238.00 |
FM Production stockée | | | -91 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 469 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 740 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 244 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 670 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 587 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 189 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 279 881.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 363 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 046 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018 547.00 | 934 092.00 | | 1 018 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 053.00 | 13 550.00 | | 93 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 053.00 | 13 550.00 | | 93 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 707.00 | 503.00 | | 317 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 333.00 | 94.00 | | 17 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 040.00 | 597.00 | | 335 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 987.00 | 12 953.00 | | -241 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 126.00 | 253 948.00 | | 342 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 158.00 | -125 807.00 | | 17 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 933 556.00 | 144 758 305.00 | | 149 933 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 488 192.00 | 143 704 392.00 | | 147 488 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445 364.00 | 1 053 913.00 | | 2 445 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 364.00 | 1 421 354.00 | | 28 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 656 438.00 | | 3 415 150.00 | 77 656 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 312 908.00 | | 2 655 690.00 | 312 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 765 885.00 | 950 178.00 | 79 355 525.00 | 765 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 384 307.00 | 27 672 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 452 977.00 | 565 871.00 | 49 027 201.00 | 452 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 824 209.00 | | 232 732.00 | 27 824 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 192 257.00 | | 2 853 792.00 | 47 192 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 972.00 | | 328 626.00 | 2 639 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 191 161.00 | 2 319 673.00 | 548 539.00 | 35 191 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485 979.00 | -142 198.00 | | 3 485 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 705 182.00 | 2 461 872.00 | 548 539.00 | 31 705 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 789.00 | | 4 789.00 | 54 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 518 690.00 | | 518 690.00 | 518 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 072.00 | 286 183.00 | 169 889.00 | 456 072.00 |
UX Autres créances clients | 4 529 452.00 | 4 529 452.00 | | 4 529 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251 870.00 | 251 870.00 | | 251 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 273 297.00 | 2 273 297.00 | | 2 273 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283 287.00 | 3 283 287.00 | | 3 283 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149 022.00 | 2 149 022.00 | | 2 149 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 500 990.00 | 12 812 412.00 | 688 579.00 | 13 500 990.00 |