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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 851 106.00 | 266 635.00 | 584 471.00 | 851 106.00 |
AP Constructions | 6 533 169.00 | 4 075 271.00 | 2 457 899.00 | 6 533 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 200.00 | 1 002.00 | 17 198.00 | 18 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 633 135.00 | 4 342 907.00 | 8 290 227.00 | 12 633 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 506.00 | | 174 506.00 | 174 506.00 |
BZ Autres créances | 4 448 358.00 | | 4 448 358.00 | 4 448 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
CF Disponibilités | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 690 495.00 | | 4 690 495.00 | 4 690 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 323 629.00 | 4 342 907.00 | 12 980 722.00 | 17 323 629.00 |
CU Autres participations | 5 215 900.00 | | 5 215 900.00 | 5 215 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 744.00 | 1 013 744.00 | | 1 013 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 129 390.00 | 2 129 390.00 | | 2 129 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 495 114.00 | 2 248 372.00 | | 2 495 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 579.00 | 246 742.00 | | 319 579.00 |
DL TOTAL (I) | 6 309 201.00 | 5 989 622.00 | | 6 309 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 967.00 | 2 654 272.00 | | 1 957 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 635 607.00 | 3 475 548.00 | | 4 635 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 451.00 | 23 613.00 | | 26 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 476.00 | 41 217.00 | | 38 476.00 |
EA Autres dettes | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 671 521.00 | 6 207 670.00 | | 6 671 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 980 722.00 | 12 197 292.00 | | 12 980 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 954 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 922.00 | 150 278.00 | | 117 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 872.00 | 981 635.00 | | 1 092 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 293.00 | 734 894.00 | | 773 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 579.00 | 246 742.00 | | 319 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 614 934.00 | | 18 200.00 | 12 614 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 633 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 402 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 384 276.00 | | 18 200.00 | 7 384 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230 659.00 | | | 5 230 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 382.00 | | | 471 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 382.00 | | | 471 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
UX Autres créances clients | 174 506.00 | | | 174 506.00 |
VC Groupe et associés | 4 448 358.00 | | | 4 448 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957 967.00 | 715 415.00 | 1 242 552.00 | 1 957 967.00 |
VI Groupe et associés | 4 630 000.00 | 4 630 000.00 | | 4 630 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622 864.00 | 4 622 864.00 | | 4 622 864.00 |
VW T.V.A. | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 671 521.00 | 5 423 362.00 | 1 248 158.00 | 6 671 521.00 |