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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 851 106.00 | 587 733.00 | 263 373.00 | 851 106.00 |
AP Constructions | 6 891 455.00 | 6 595 895.00 | 295 560.00 | 6 891 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 886.00 | 14 107.00 | 8 779.00 | 22 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 100.00 | 66 220.00 | 16 879.00 | 83 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 109 549.00 | 7 263 956.00 | 5 845 593.00 | 13 109 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 306.00 | | 351 306.00 | 351 306.00 |
BZ Autres créances | 4 009 680.00 | | 4 009 680.00 | 4 009 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
CF Disponibilités | 367 537.00 | | 367 537.00 | 367 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 272.00 | | 4 805 272.00 | 4 805 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 914 821.00 | 7 263 956.00 | 10 650 864.00 | 17 914 821.00 |
CU Autres participations | 5 215 900.00 | | 5 215 900.00 | 5 215 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 744.00 | 1 013 744.00 | | 1 013 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 129 390.00 | 2 129 390.00 | | 2 129 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
DG Autres réserves | 391 850.00 | 256 634.00 | | 391 850.00 |
DH Report à nouveau | 2 516 014.00 | 2 516 014.00 | | 2 516 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 971.00 | 1 135 216.00 | | 1 265 971.00 |
DL TOTAL (I) | 7 418 344.00 | 7 152 372.00 | | 7 418 344.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111 026.00 | 4 399 614.00 | | 3 111 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 553.00 | 31 033.00 | | 88 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 943.00 | 15 306.00 | | 12 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 521.00 | 4 445 953.00 | | 3 212 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 865.00 | 11 598 325.00 | | 10 650 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 111 026.00 | | | 3 111 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
FQ Autres produits | | | 992 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 070.00 | 176 760.00 | | 163 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 188.00 | 2 225 405.00 | | 2 279 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 216.00 | 1 090 189.00 | | 1 013 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 971.00 | 1 135 216.00 | | 1 265 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 107 306.00 | | 2 243.00 | 13 107 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 109 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 848 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 846 647.00 | | 2 243.00 | 7 846 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260 659.00 | | | 5 260 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 785 256.00 | 478 700.00 | | 6 785 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785 256.00 | 478 700.00 | | 6 785 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 306.00 | 351 306.00 | | 351 306.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 4 008 881.00 | 4 008 881.00 | | 4 008 881.00 |
VI Groupe et associés | 3 111 026.00 | 3 111 026.00 | | 3 111 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 426 725.00 | 4 396 725.00 | 30 000.00 | 4 426 725.00 |
VW T.V.A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 521.00 | 3 212 521.00 | | 3 212 521.00 |