| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 851 106.00 | 531 890.00 | 319 216.00 | 851 106.00 |
AP Constructions | 6 891 455.00 | 6 186 238.00 | 705 217.00 | 6 891 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 986.00 | 9 504.00 | 11 482.00 | 20 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 100.00 | 57 624.00 | 25 475.00 | 83 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 107 306.00 | 6 785 256.00 | 6 322 050.00 | 13 107 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 232.00 | | 303 232.00 | 303 232.00 |
BZ Autres créances | 4 531 340.00 | | 4 531 340.00 | 4 531 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
CF Disponibilités | 365 585.00 | | 365 585.00 | 365 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 276.00 | | 5 276 276.00 | 5 276 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 383 581.00 | 6 785 256.00 | 11 598 326.00 | 18 383 581.00 |
CU Autres participations | 5 215 900.00 | | 5 215 900.00 | 5 215 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 744.00 | 1 013 744.00 | | 1 013 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 129 390.00 | 2 129 390.00 | | 2 129 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
DG Autres réserves | 256 634.00 | 250 000.00 | | 256 634.00 |
DH Report à nouveau | 2 516 014.00 | 2 516 014.00 | | 2 516 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 216.00 | 706 634.00 | | 1 135 216.00 |
DL TOTAL (I) | 7 152 372.00 | 6 717 156.00 | | 7 152 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399 614.00 | 4 600 635.00 | | 4 399 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 033.00 | 123 457.00 | | 31 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 445 953.00 | 4 770 412.00 | | 4 445 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 598 325.00 | 11 487 569.00 | | 11 598 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 061 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 760.00 | 171 511.00 | | 176 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 404.00 | 1 783 467.00 | | 2 225 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 189.00 | 1 076 832.00 | | 1 090 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 216.00 | 706 634.00 | | 1 135 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 107 306.00 | | | 13 107 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 107 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 846 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 846 647.00 | | | 7 846 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260 659.00 | | | 5 260 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 228 761.00 | 834 495.00 | 278 000.00 | 6 228 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 228 761.00 | 834 495.00 | 278 000.00 | 6 228 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 232.00 | 303 232.00 | | 303 232.00 |
VC Groupe et associés | 4 531 149.00 | 4 531 149.00 | | 4 531 149.00 |
VI Groupe et associés | 4 399 614.00 | 4 399 614.00 | | 4 399 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 681.00 | 4 869 681.00 | 30 000.00 | 4 899 681.00 |
VW T.V.A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 445 953.00 | 4 445 953.00 | | 4 445 953.00 |