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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 851 106.00 | 420 204.00 | 430 902.00 | 851 106.00 |
AP Constructions | 6 877 543.00 | 5 226 923.00 | 1 650 620.00 | 6 877 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 502.00 | 448.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 150.00 | 26 717.00 | 45 432.00 | 72 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 062 408.00 | 5 674 347.00 | 7 388 061.00 | 13 062 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 356.00 | | 88 356.00 | 88 356.00 |
BZ Autres créances | 3 752 420.00 | | 3 752 420.00 | 3 752 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
CF Disponibilités | 172 043.00 | | 172 043.00 | 172 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 109.00 | | 4 084 109.00 | 4 084 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 146 517.00 | 5 674 347.00 | 11 472 170.00 | 17 146 517.00 |
CU Autres participations | 5 215 900.00 | | 5 215 900.00 | 5 215 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 744.00 | 1 013 744.00 | | 1 013 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 129 390.00 | 2 129 390.00 | | 2 129 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 022 660.00 | 1 307 543.00 | | 2 022 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 354.00 | 715 117.00 | | 493 354.00 |
DL TOTAL (I) | 6 010 523.00 | 5 517 169.00 | | 6 010 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 606.00 | 693 121.00 | | 157 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054 433.00 | 6 692 764.00 | | 5 054 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 302.00 | 105 451.00 | | 192 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 987.00 | 31 536.00 | | 10 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 461 648.00 | 7 569 192.00 | | 5 461 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 472 170.00 | 13 086 361.00 | | 11 472 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 054 433.00 | | | 5 054 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 015 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 287.00 | 126 082.00 | | 159 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 746.00 | 1 647 362.00 | | 1 533 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 392.00 | 932 244.00 | | 1 040 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 354.00 | 715 117.00 | | 493 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 888 714.00 | | 255 484.00 | 12 888 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 790.00 | 13 062 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 790.00 | 7 801 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 628 055.00 | | 255 484.00 | 7 628 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260 659.00 | | | 5 260 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 144 312.00 | 530 221.00 | 186.00 | 5 144 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 144 312.00 | 530 221.00 | 186.00 | 5 144 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 302.00 | 192 302.00 | | 192 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
VC Groupe et associés | 3 752 229.00 | 3 752 229.00 | | 3 752 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 606.00 | 157 606.00 | | 157 606.00 |
VI Groupe et associés | 5 054 433.00 | 5 054 433.00 | | 5 054 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 056.00 | 3 871 056.00 | 30 000.00 | 3 901 056.00 |
VW T.V.A. | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 461 648.00 | 5 461 648.00 | | 5 461 648.00 |