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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 851 106.00 | 308 517.00 | 542 589.00 | 851 106.00 |
AP Constructions | 6 654 578.00 | 4 323 003.00 | 2 331 575.00 | 6 654 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 200.00 | 3 732.00 | 14 468.00 | 18 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 754 544.00 | 4 635 252.00 | 8 119 291.00 | 12 754 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 677.00 | | 157 677.00 | 157 677.00 |
BZ Autres créances | 4 463 216.00 | | 4 463 216.00 | 4 463 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
CF Disponibilités | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 814.00 | | 4 726 814.00 | 4 726 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 481 357.00 | 4 635 252.00 | 12 846 105.00 | 17 481 357.00 |
CU Autres participations | 5 215 900.00 | | 5 215 900.00 | 5 215 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 744.00 | 1 013 744.00 | | 1 013 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 129 390.00 | 2 129 390.00 | | 2 129 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 814 693.00 | 2 495 114.00 | | 2 814 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 850.00 | 319 579.00 | | 202 850.00 |
DL TOTAL (I) | 6 512 051.00 | 6 309 201.00 | | 6 512 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 226.00 | 1 957 967.00 | | 1 423 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 658 202.00 | 4 635 607.00 | | 4 658 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | 26 451.00 | | 34 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 157.00 | 38 476.00 | | 14 157.00 |
EA Autres dettes | 158 150.00 | 13 021.00 | | 158 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 334 054.00 | 6 671 521.00 | | 6 334 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 846 105.00 | 12 980 722.00 | | 12 846 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 658 202.00 | | | 4 658 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 727 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 241.00 | 80 000.00 | | 64 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 241.00 | -80 000.00 | | -64 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 514.00 | 117 922.00 | | 106 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 261.00 | 1 092 873.00 | | 801 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 412.00 | 773 293.00 | | 598 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 850.00 | 319 579.00 | | 202 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 633 134.00 | | 248 919.00 | 12 633 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 510.00 | 12 754 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 510.00 | 7 523 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 402 476.00 | | 248 919.00 | 7 402 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230 659.00 | | | 5 230 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 150.00 | 158 150.00 | | 158 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
UX Autres créances clients | 157 677.00 | | | 157 677.00 |
VB T. V. A. | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
VC Groupe et associés | 4 413 241.00 | | | 4 413 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 226.00 | 730 000.00 | 693 226.00 | 1 423 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 658 202.00 | 4 658 202.00 | | 4 658 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620 893.00 | 4 620 893.00 | | 4 620 893.00 |
VW T.V.A. | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 334 054.00 | 5 640 828.00 | 693 226.00 | 6 334 054.00 |