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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 851 106.00 | 364 361.00 | 486 746.00 | 851 106.00 |
AP Constructions | 6 699 078.00 | 4 766 341.00 | 1 932 737.00 | 6 699 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 281.00 | 13 610.00 | 51 671.00 | 65 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 888 714.00 | 5 144 312.00 | 7 744 402.00 | 12 888 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BZ Autres créances | 5 199 875.00 | | 5 199 875.00 | 5 199 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
CF Disponibilités | 52 305.00 | | 52 305.00 | 52 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 958.00 | | 5 341 958.00 | 5 341 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 230 672.00 | 5 144 312.00 | 13 086 361.00 | 18 230 672.00 |
CU Autres participations | 5 215 900.00 | | 5 215 900.00 | 5 215 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 744.00 | 1 013 744.00 | | 1 013 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 129 390.00 | 2 129 390.00 | | 2 129 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 307 543.00 | 2 814 693.00 | | 1 307 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 117.00 | 202 850.00 | | 715 117.00 |
DL TOTAL (I) | 5 517 169.00 | 6 512 051.00 | | 5 517 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 121.00 | 1 423 226.00 | | 693 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692 764.00 | 4 658 202.00 | | 6 692 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 451.00 | 34 000.00 | | 105 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 536.00 | 14 157.00 | | 31 536.00 |
EA Autres dettes | | 158 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 569 192.00 | 6 334 054.00 | | 7 569 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 086 361.00 | 12 846 105.00 | | 13 086 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 087 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 059.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 082.00 | 106 514.00 | | 126 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 362.00 | 801 261.00 | | 1 647 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 244.00 | 598 412.00 | | 932 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 117.00 | 202 850.00 | | 715 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 754 543.00 | | 137 171.00 | 12 754 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 12 888 714.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 7 628 055.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 523 885.00 | | 107 171.00 | 7 523 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230 659.00 | | 30 000.00 | 5 230 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 635 252.00 | 509 059.00 | | 4 635 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635 252.00 | 509 059.00 | | 4 635 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 451.00 | 105 451.00 | | 105 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 052 789.00 | 5 052 789.00 | | 5 052 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 121.00 | 536 505.00 | 156 618.00 | 693 121.00 |
VI Groupe et associés | 6 692 764.00 | 6 692 764.00 | | 6 692 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 278 643.00 | 5 248 643.00 | 30 000.00 | 5 278 643.00 |
VW T.V.A. | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 569 192.00 | 7 412 576.00 | 156 616.00 | 7 569 192.00 |