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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 663.00 | 722 554.00 | 320 109.00 | 1 042 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 591.00 | 63 430.00 | 24 161.00 | 87 591.00 |
AX Avances et acomptes | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 572.00 | 808 902.00 | 363 670.00 | 1 172 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 419.00 | | 104 419.00 | 104 419.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 776.00 | 26 197.00 | 715 580.00 | 741 776.00 |
BZ Autres créances | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
CF Disponibilités | 824 032.00 | | 824 032.00 | 824 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 733 988.00 | 26 197.00 | 1 707 791.00 | 1 733 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 560.00 | 835 099.00 | 2 071 461.00 | 2 906 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 959 604.00 | 931 592.00 | | 959 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 153.00 | 178 013.00 | | 167 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 757.00 | 1 351 605.00 | | 1 368 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 048.00 | 295 873.00 | | 218 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 33.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 330.00 | 467 772.00 | | 329 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 431.00 | 134 356.00 | | 112 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
EA Autres dettes | 22 738.00 | 30 151.00 | | 22 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 704.00 | 928 183.00 | | 702 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 461.00 | 2 279 788.00 | | 2 071 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 323.00 | 873.00 | | 25 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 323.00 | 873.00 | | 25 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 323.00 | 873.00 | | 25 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 330.00 | 329 330.00 | | 329 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 048.00 | 73 472.00 | 144 576.00 | 218 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 431.00 | 112 431.00 | | 112 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 636.00 | 773 080.00 | 33 556.00 | 806 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 704.00 | 558 128.00 | 144 576.00 | 702 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |